资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29338.78 86.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4446.46 13.16%
其他资产 3.96 0.01%
资产总值:33789.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.28 3306.00 9.94%
腾讯控股 00700 7.55 3226.48 9.70%
美团-W 03690 43.50 3185.97 9.58%
中国海洋石油 00883 120.00 2966.71 8.92%
陕西煤业 601225 113.00 2891.67 8.70%
西部矿业 601168 100.00 2500.00 7.52%
神火股份 000933 80.00 2464.00 7.41%
盐湖股份 000792 60.00 2220.00 6.68%
中国移动 00941 30.00 2096.56 6.30%
中国神华 601088 40.00 1870.00 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 27.82%
采矿业 0.73 21.84%
通讯业务 0.53 16.01%
非日常生活消费品 0.45 13.64%
能源 0.30 8.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 30.00 2799.08 9.66%
腾讯控股 00700 5.10 2759.25 9.52%
中国海洋石油 00883 143.00 2751.12 9.50%
贵州茅台 600519 1.80 2478.92 8.56%
西部矿业 601168 85.00 2349.40 8.11%
盐湖股份 000792 80.00 2252.80 7.78%
陕西煤业 601225 105.00 2238.60 7.73%
洛阳钼业 603993 112.00 2240.00 7.73%
中国神华 601088 55.00 2227.50 7.69%
神火股份 000933 50.00 1373.50 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 31.43%
采矿业 0.91 31.26%
非日常生活消费品 0.31 10.61%
通讯业务 0.28 9.53%
能源 0.28 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 40.00 4102.57 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4102.57 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%