我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122140.03 91.41%
债券 4102.57 3.07%
银行存款和结算备付金 6801.61 5.09%
其他资产 572.69 0.43%
资产总值:133616.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.70 13459.60 10.37%
陕西煤业 601225 450.00 12411.00 9.56%
腾讯控股 00700 29.90 11987.98 9.23%
中国移动 00941 180.00 11922.57 9.18%
中国神华 601088 270.00 11772.00 9.07%
五粮液 000858 65.00 10563.15 8.14%
阿里巴巴-W 09988 97.00 9622.10 7.41%
华润电力 00836 470.00 8943.05 6.89%
中国海洋石油 00883 460.00 8055.87 6.20%
青岛啤酒 600600 92.65 7259.13 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 25.84%
采矿业 2.99 23.01%
通讯业务 2.39 18.41%
非日常生活消费品 0.96 7.41%
公用事业 0.89 6.89%
能源 0.81 6.20%
金融 0.55 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 495.05 12757.40 9.50%
贵州茅台 600519 8.66 12707.60 9.46%
中国神华 601088 285.00 12645.45 9.42%
中国移动 00941 179.80 12635.69 9.41%
腾讯控股 00700 36.60 12439.68 9.26%
中国海洋石油 00883 510.00 10426.46 7.76%
华润电力 00836 420.00 9180.65 6.84%
五粮液 000858 68.00 8706.72 6.48%
青岛啤酒 600600 95.00 6913.15 5.15%
西部矿业 601168 300.00 5385.00 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 27.54%
采矿业 3.08 22.92%
通讯业务 2.51 18.67%
能源 1.04 7.76%
公用事业 0.92 6.84%
金融 0.49 3.63%
非日常生活消费品 0.18 1.30%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 40.00 4102.57 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4102.57 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%