资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38254.14 94.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2414.53 5.94%
其他资产 2.85 0.01%
资产总值:40671.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.53 3949.33 9.73%
腾讯控股 00700 8.50 3898.50 9.61%
阿里巴巴-W 09988 32.50 3838.97 9.46%
五粮液 000858 29.00 3809.15 9.39%
美团-W 03690 25.00 3594.42 8.86%
陕西煤业 601225 180.00 3565.80 8.79%
古井贡酒 000596 15.00 2553.75 6.29%
恒瑞医药 600276 39.99 1967.61 4.85%
顺丰控股 002352 45.00 1940.40 4.78%
华润电力 00836 100.00 1703.54 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 33.73%
非日常生活消费品 1.01 24.85%
通讯业务 0.39 9.61%
采矿业 0.37 9.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.78%
公用事业 0.17 4.20%
房地产 0.16 3.91%
科学研究和技术服务业 0.10 2.51%
能源 0.06 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 108.00 4695.84 9.91%
中国移动 00941 66.00 4681.69 9.88%
腾讯控股 00700 12.10 4672.52 9.87%
贵州茅台 600519 3.06 4663.44 9.85%
陕西煤业 601225 200.00 4652.00 9.82%
阿里巴巴-W 09988 60.00 4578.34 9.67%
青岛啤酒 600600 54.00 4369.68 9.23%
中国财险 02328 350.00 3973.64 8.39%
五粮液 000858 26.00 3641.04 7.69%
华润电力 00836 200.00 3496.73 7.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 29.84%
通讯业务 0.94 19.75%
采矿业 0.93 19.74%
非日常生活消费品 0.46 9.67%
金融 0.40 8.39%
公用事业 0.35 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 40.00 4102.57 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4102.57 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%