财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.42 |
7.68 |
14.97 |
5.47 |
1.52 |
| 本期利润(万元) |
-14.92 |
-2.06 |
11.28 |
10.53 |
1.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48.13 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2255.65 |
2057.66 |
1558.91 |
1053.62 |
150.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.57 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
8.76 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
7.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.19 |
620.70 |
125.25 |
72.91 |
31.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
71697.17 |
68991.19 |
37056.59 |
35175.99 |
45678.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5323.22 |
4726.39 |
2659.06 |
2515.47 |
3765.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
66373.94 |
64264.80 |
34397.53 |
32660.52 |
41912.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.04 |
23.60 |
11.48 |
10.72 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
5.90 |
5.74 |
5.36 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
71903.18 |
71115.61 |
37852.68 |
35919.86 |
46623.71 |
| 负债合计(万元) |
2803.00 |
595.53 |
2528.91 |
4036.58 |
11142.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
69100.18 |
70520.09 |
35323.77 |
31883.28 |
35480.83 |
| 未分配利润(万元) |
2327.98 |
2678.43 |
1214.29 |
1216.75 |
674.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
5.22 |
1.38 |
13.55 |
4.85 |
| 投资收益(万元) |
1041.13 |
1767.08 |
693.06 |
1467.11 |
680.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1146.01 |
124.53 |
83.11 |
447.99 |
233.51 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-102.70 |
1896.91 |
777.57 |
1928.67 |
918.63 |
| 管理人报酬(万元) |
142.46 |
184.41 |
67.99 |
144.05 |
78.56 |
| 托管费(万元) |
35.62 |
69.76 |
33.99 |
72.03 |
39.28 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
19.42 |
8.73 |
17.56 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
195.49 |
315.65 |
146.97 |
443.96 |
260.70 |
| 利润总额(万元) |
-298.19 |
1581.26 |
630.60 |
1484.71 |
657.93 |
| 净利润(万元) |
-298.19 |
1581.26 |
630.60 |
1484.71 |
657.93 |
