我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
0.19 |
0.09 |
0.82 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.23 |
1.20 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.08 |
19.21 |
19.95 |
20.97 |
22.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.31 |
66.06 |
67.19 |
43.12 |
499.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
45678.00 |
56712.67 |
70833.15 |
95011.70 |
141483.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3765.41 |
4772.79 |
5770.88 |
11378.90 |
16578.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
41912.59 |
51939.88 |
65062.27 |
83632.81 |
124905.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
15.12 |
33.64 |
47.25 |
73.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
7.56 |
9.61 |
13.50 |
20.88 |
| 资产总计(万元) |
46623.71 |
57713.05 |
71418.83 |
96913.99 |
143774.79 |
| 负债合计(万元) |
11142.89 |
13966.04 |
14154.72 |
19005.06 |
20792.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
35480.83 |
43747.01 |
57264.11 |
77908.93 |
122982.44 |
| 未分配利润(万元) |
674.88 |
422.50 |
638.11 |
512.80 |
1811.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
15.83 |
9.24 |
32.31 |
12.32 |
| 投资收益(万元) |
680.25 |
1969.61 |
1263.50 |
3216.85 |
1647.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.51 |
353.08 |
381.33 |
-1976.36 |
-961.43 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
918.63 |
2338.61 |
1654.12 |
1272.88 |
698.82 |
| 管理人报酬(万元) |
78.56 |
348.45 |
233.88 |
790.26 |
452.99 |
| 托管费(万元) |
39.28 |
117.20 |
66.82 |
225.79 |
129.42 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
22.67 |
11.22 |
25.63 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
260.70 |
906.78 |
536.16 |
1587.84 |
941.64 |
| 利润总额(万元) |
657.93 |
1431.83 |
1117.96 |
-314.96 |
-242.82 |
| 净利润(万元) |
657.93 |
1431.83 |
1117.96 |
-314.96 |
-242.82 |
