我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.59 |
-667.26 |
-724.96 |
601.22 |
-100.14 |
| 本期利润(万元) |
462.13 |
-743.88 |
-890.43 |
737.93 |
-428.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.13 |
0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1250.49 |
0.00 |
-655.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3826.75 |
5208.31 |
5325.80 |
6355.11 |
6093.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.78 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
783.79 |
868.17 |
761.28 |
472.89 |
467.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4444.93 |
5491.39 |
3592.82 |
2447.17 |
2000.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4444.93 |
5491.39 |
3592.82 |
2447.17 |
2000.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
6.46 |
5.55 |
3.77 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.08 |
0.93 |
0.63 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
5228.84 |
6378.72 |
4365.58 |
2920.06 |
2468.01 |
| 负债合计(万元) |
20.53 |
23.61 |
38.31 |
8.27 |
5.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5208.31 |
6355.11 |
4327.27 |
2911.79 |
2462.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1250.49 |
-655.66 |
61.27 |
-623.45 |
-583.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.61 |
1.38 |
2.13 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
-629.12 |
613.98 |
971.60 |
-457.53 |
-438.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.63 |
136.71 |
234.23 |
-41.94 |
-138.83 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
78.76 |
74.03 |
0.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-701.74 |
832.06 |
1281.24 |
-497.08 |
-575.91 |
| 管理人报酬(万元) |
31.37 |
70.90 |
35.65 |
39.54 |
19.05 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
11.82 |
5.94 |
6.59 |
3.17 |
| 其它费用(万元) |
5.55 |
11.42 |
5.78 |
3.08 |
1.69 |
| 费用合计(万元) |
42.15 |
94.14 |
47.37 |
49.21 |
23.91 |
| 利润总额(万元) |
-743.88 |
737.93 |
1233.87 |
-546.30 |
-599.82 |
| 净利润(万元) |
-743.88 |
737.93 |
1233.87 |
-546.30 |
-599.82 |
