资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3299.38 29.19%
债券 6974.76 61.70%
银行存款和结算备付金 229.79 2.03%
其他资产 800.57 7.08%
资产总值:11304.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.18 138.06 1.27%
兆易创新 603986 0.16 130.40 1.20%
中际旭创 300308 0.10 127.00 1.17%
长川科技 300604 0.33 112.67 1.04%
拓荆科技 688072 0.12 101.76 0.94%
新易盛 300502 0.15 91.05 0.84%
星宸科技 301536 0.62 79.80 0.73%
香农芯创 300475 0.25 75.00 0.69%
建设银行 601939 7.83 75.40 0.69%
工商银行 01398 9.30 51.89 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 16.83%
金融业 0.03 2.52%
可选消费 0.02 2.28%
金融 0.02 1.88%
工业 0.02 1.57%
采矿业 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.82%
房地产 0.01 0.50%
公用事业 0.01 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.69 294.87 2.75%
阿里巴巴-W 09988 2.17 228.00 2.13%
中国平安 02318 3.70 194.21 1.81%
恒瑞医药 600276 3.16 174.50 1.63%
立讯精密 002475 2.61 128.57 1.20%
伊利股份 600887 4.76 125.43 1.17%
思源电气 002028 0.58 117.16 1.09%
宁德时代 300750 0.29 115.69 1.08%
中信证券 600030 4.70 112.99 1.05%
东方电缆 603606 1.81 109.58 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.28%
可选消费 0.03 2.97%
通信服务 0.03 2.75%
金融业 0.02 1.92%
金融 0.02 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
工业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.68%
主要消费 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1980.98 18.23%
25陕西广电MTN001 10.00 985.48 9.07%
25超长特别国债06 10.00 984.78 9.06%
25国债06 5.30 534.24 4.92%
22国信Y2 5.00 525.00 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3176.80 29.24%
金融债券 2505.97 23.07%
企业债 102.14 0.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%