我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
-10.02 |
-2.38 |
-4.90 |
0.50 |
| 本期利润(万元) |
0.32 |
-15.31 |
-7.03 |
-5.28 |
-3.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393.97 |
393.65 |
410.03 |
437.33 |
555.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.27 |
0.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1838.68 |
2606.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
342.68 |
214.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1496.00 |
2392.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
1925.32 |
2751.19 |
| 负债合计(万元) |
19.91 |
63.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1905.41 |
2687.85 |
| 未分配利润(万元) |
-68.78 |
-26.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
11.04 |
| 投资收益(万元) |
-18.68 |
-3.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.22 |
2.26 |
| 其它收入(万元) |
7.20 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-30.72 |
9.77 |
| 管理人报酬(万元) |
27.02 |
19.42 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
69.81 |
46.18 |
| 利润总额(万元) |
-100.53 |
-36.41 |
| 净利润(万元) |
-100.53 |
-36.41 |
