我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.45 |
-32.25 |
90.88 |
-2229.13 |
-391.22 |
| 本期利润(万元) |
394.49 |
250.70 |
137.77 |
-900.15 |
-1081.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2470.27 |
0.00 |
-2716.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4591.11 |
4330.13 |
4332.13 |
4553.31 |
5035.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.66 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.11 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5552.08 |
8665.79 |
7037.77 |
15572.83 |
47924.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
73584.65 |
74052.80 |
108698.00 |
112333.42 |
122247.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
73489.55 |
73928.57 |
107883.65 |
111687.94 |
121426.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
95.10 |
124.23 |
814.35 |
645.49 |
820.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.17 |
84.37 |
138.28 |
165.97 |
199.71 |
| 应付托管费(万元) |
13.19 |
14.06 |
23.05 |
27.66 |
33.29 |
| 资产总计(万元) |
79153.58 |
82726.89 |
115753.48 |
127908.49 |
170233.07 |
| 负债合计(万元) |
122.40 |
192.82 |
288.70 |
216.27 |
246.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
79031.18 |
82534.07 |
115464.79 |
127692.22 |
169986.32 |
| 未分配利润(万元) |
-35263.80 |
-44527.88 |
-22357.46 |
-38337.92 |
5704.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.22 |
46.58 |
25.37 |
189.13 |
140.78 |
| 投资收益(万元) |
248.40 |
-38733.03 |
-20832.80 |
-12339.30 |
-4719.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5096.84 |
25121.61 |
31881.19 |
-23445.13 |
11554.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5361.47 |
-13564.84 |
11073.77 |
-35595.30 |
6975.36 |
| 管理人报酬(万元) |
471.36 |
1494.58 |
878.41 |
2126.69 |
1004.87 |
| 托管费(万元) |
78.56 |
249.10 |
146.40 |
354.45 |
167.48 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.47 |
11.09 |
18.06 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
578.06 |
1811.75 |
1060.91 |
2557.60 |
1208.08 |
| 利润总额(万元) |
4783.41 |
-15376.59 |
10012.86 |
-38152.89 |
5767.28 |
| 净利润(万元) |
4783.41 |
-15376.59 |
10012.86 |
-38152.89 |
5767.28 |
