财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1309.20 |
556.83 |
2306.67 |
1397.52 |
213.67 |
| 本期利润(万元) |
1239.46 |
-266.52 |
2916.80 |
2313.56 |
687.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.08 |
0.61 |
0.50 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.34 |
0.00 |
63.03 |
0.00 |
16.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1860.54 |
0.00 |
740.48 |
0.00 |
-1507.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5292.43 |
4053.27 |
4823.39 |
5367.52 |
4386.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.26 |
1.34 |
1.35 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
29.89 |
0.00 |
82.98 |
0.00 |
17.17 |
| 累计净值增长率(%) |
73.46 |
0.00 |
33.54 |
0.00 |
-14.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4752.33 |
5633.85 |
5959.35 |
8162.77 |
5552.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
52144.43 |
54023.39 |
70979.86 |
66907.42 |
73584.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
52144.43 |
54023.39 |
70894.67 |
66905.98 |
73489.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
85.19 |
1.44 |
95.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.63 |
61.70 |
74.24 |
78.47 |
79.17 |
| 应付托管费(万元) |
9.27 |
10.28 |
12.37 |
13.08 |
13.19 |
| 资产总计(万元) |
57486.69 |
59683.58 |
78229.23 |
75237.06 |
79153.58 |
| 负债合计(万元) |
232.31 |
331.02 |
135.22 |
1252.56 |
122.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
57254.38 |
59352.56 |
78094.01 |
73984.50 |
79031.18 |
| 未分配利润(万元) |
25294.03 |
16174.88 |
-10898.29 |
-25173.30 |
-35263.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
10.93 |
6.18 |
32.16 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
15808.65 |
35036.93 |
4608.60 |
6934.22 |
248.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-875.91 |
13433.46 |
8389.98 |
5066.82 |
5096.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14934.91 |
48481.33 |
13004.75 |
12033.20 |
5361.47 |
| 管理人报酬(万元) |
323.90 |
878.58 |
450.82 |
935.58 |
471.36 |
| 托管费(万元) |
53.98 |
146.43 |
75.14 |
155.93 |
78.56 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
18.47 |
9.15 |
17.26 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
405.25 |
1080.47 |
552.08 |
1142.96 |
578.06 |
| 利润总额(万元) |
14529.65 |
47400.85 |
12452.67 |
10890.23 |
4783.41 |
| 净利润(万元) |
14529.65 |
47400.85 |
12452.67 |
10890.23 |
4783.41 |
