我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
-21.00 |
-20.93 |
4.69 |
| 本期利润(万元) |
-0.37 |
-96.71 |
-96.76 |
-10.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.66 |
-0.33 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.27 |
0.00 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
714.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.01 |
1.00 |
0.95 |
1789.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.51 |
1.44 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-2.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
786.23 |
1417.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
8953.79 |
18810.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8953.79 |
18810.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
19.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
9757.47 |
20473.97 |
| 负债合计(万元) |
36.61 |
149.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
9720.86 |
20324.14 |
| 未分配利润(万元) |
3325.29 |
8119.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
-1702.86 |
1437.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.01 |
-2045.35 |
| 其它收入(万元) |
12.48 |
11.87 |
| 收入合计(万元) |
-1471.63 |
-586.38 |
| 管理人报酬(万元) |
64.44 |
278.45 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
23.20 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.64 |
| 费用合计(万元) |
79.13 |
656.51 |
| 利润总额(万元) |
-1550.76 |
-1242.89 |
| 净利润(万元) |
-1550.76 |
-1242.89 |
