财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.43 |
28.79 |
22.14 |
6.13 |
1.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.10 |
-3.12 |
24.13 |
12.38 |
0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.52 |
0.50 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
341.84 |
0.00 |
260.74 |
0.00 |
18.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582.28 |
623.54 |
542.77 |
74.42 |
41.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.84 |
2.83 |
2.70 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.05 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
-1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.20 |
0.00 |
-32.16 |
0.00 |
-47.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6462.58 |
5691.84 |
7332.33 |
6347.72 |
4019.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
32935.97 |
39949.46 |
31733.26 |
36414.59 |
42906.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
32935.97 |
39949.46 |
31733.26 |
36414.59 |
42906.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.42 |
44.97 |
38.97 |
54.34 |
60.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.90 |
7.49 |
6.49 |
9.06 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
40519.49 |
45742.16 |
39248.93 |
42979.98 |
47195.26 |
| 负债合计(万元) |
194.10 |
321.87 |
122.96 |
582.30 |
212.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
40325.39 |
45420.30 |
39125.97 |
42397.68 |
46982.44 |
| 未分配利润(万元) |
25451.07 |
28635.77 |
20255.97 |
22112.10 |
24446.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.77 |
21.60 |
10.95 |
36.24 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
5114.07 |
8160.63 |
1189.74 |
-3264.64 |
-1272.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4395.17 |
3574.33 |
-1183.34 |
-375.67 |
-2566.21 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
4.63 |
1.33 |
6.69 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
732.40 |
11761.18 |
18.67 |
-3597.38 |
-3823.97 |
| 管理人报酬(万元) |
273.64 |
539.00 |
273.79 |
686.25 |
367.16 |
| 托管费(万元) |
45.61 |
89.83 |
45.63 |
114.38 |
61.19 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.92 |
9.34 |
18.93 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
330.19 |
648.34 |
328.88 |
820.06 |
439.75 |
| 利润总额(万元) |
402.21 |
11112.85 |
-310.20 |
-4417.44 |
-4263.72 |
| 净利润(万元) |
402.21 |
11112.85 |
-310.20 |
-4417.44 |
-4263.72 |
