财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.61 |
14.14 |
54.08 |
28.29 |
13.23 |
| 本期利润(万元) |
89.76 |
-9.37 |
107.08 |
92.76 |
17.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.14 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.79 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
4.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-206.65 |
0.00 |
-306.20 |
0.00 |
-607.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277.12 |
227.43 |
250.74 |
266.82 |
325.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.50 |
0.52 |
0.52 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
44.76 |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.74 |
0.00 |
-41.10 |
0.00 |
-57.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.47 |
649.14 |
485.21 |
671.49 |
800.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6984.66 |
5468.12 |
4467.36 |
4398.79 |
4053.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
6984.66 |
5468.12 |
4467.36 |
4398.79 |
4053.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
6.14 |
4.77 |
5.28 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.02 |
0.79 |
0.88 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
7676.61 |
6142.93 |
4966.17 |
5088.32 |
4868.40 |
| 负债合计(万元) |
18.25 |
20.99 |
14.75 |
22.75 |
15.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7658.36 |
6121.94 |
4951.41 |
5065.57 |
4852.79 |
| 未分配利润(万元) |
-2334.62 |
-5476.43 |
-7995.41 |
-8894.43 |
-10319.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.01 |
1.12 |
2.67 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
878.37 |
1182.95 |
242.43 |
-353.36 |
-451.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1648.25 |
941.15 |
51.91 |
531.82 |
-6.83 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.60 |
0.15 |
1.18 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
2528.16 |
2126.71 |
295.61 |
182.31 |
-456.74 |
| 管理人报酬(万元) |
37.76 |
64.45 |
29.33 |
60.90 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
6.29 |
10.74 |
4.89 |
10.15 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
11.48 |
7.60 |
10.59 |
5.76 |
| 费用合计(万元) |
49.79 |
88.56 |
42.86 |
84.64 |
44.20 |
| 利润总额(万元) |
2478.36 |
2038.15 |
252.75 |
97.67 |
-500.94 |
| 净利润(万元) |
2478.36 |
2038.15 |
252.75 |
97.67 |
-500.94 |
