我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -38.30 -71.75 -62.21 -307.74 -172.89
本期利润(万元) 53.10 -128.55 -116.58 -272.08 -171.86
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.07 -0.05 -0.18 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.52 0.00 -43.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -945.11 0.00 -2177.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.72 0.00 -0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 438.59 414.86 554.90 1076.79 568.70
期末基金份额净值(元) 0.36 0.32 0.33 0.34 0.37
本期净值增长率(%) 0.00 -7.45 0.00 -39.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -63.98 0.00 -61.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 800.53 198.60 520.68 614.41 719.58
交易性金融资产(万元) 4053.62 6132.24 7637.60 8378.22 12301.32
其中:股票投资(万元) 4053.62 5528.35 7637.60 8378.22 12301.32
其中:债券投资(万元) 0.00 603.89 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.94 6.35 10.63 11.61 15.04
应付托管费(万元) 0.82 1.06 1.77 1.93 2.51
资产总计(万元) 4868.40 6360.43 8204.87 9032.80 13201.88
负债合计(万元) 15.61 32.57 99.62 44.28 227.30
所有者权益合计(万元) 4852.79 6327.86 8105.26 8988.52 12974.58
未分配利润(万元) -10319.90 -12055.24 -8003.12 -6920.56 -2625.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.41 2.72 1.33 2.53 1.28
投资收益(万元) -451.72 -4672.42 -2491.14 -4144.15 -2271.27
公允价值变动收益(万元) -6.83 1152.90 1624.72 -1208.98 918.77
其它收入(万元) 0.40 3.34 2.26 1.74 1.18
收入合计(万元) -456.74 -3513.46 -862.83 -5348.86 -1350.04
管理人报酬(万元) 31.44 108.59 65.99 171.38 89.70
托管费(万元) 5.24 18.10 11.00 28.56 14.95
其它费用(万元) 5.76 11.58 6.41 16.56 8.22
费用合计(万元) 44.20 141.91 84.58 216.61 112.87
利润总额(万元) -500.94 -3655.37 -947.40 -5565.47 -1462.91
净利润(万元) -500.94 -3655.37 -947.40 -5565.47 -1462.91