财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.45 |
6.58 |
5.60 |
3.86 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
79.62 |
-4.07 |
9.49 |
9.62 |
-1.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.06 |
0.21 |
0.26 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.86 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
-4.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82.41 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-5.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471.52 |
110.77 |
46.61 |
48.05 |
20.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
61.91 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
-4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
49.80 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-28.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.60 |
268.84 |
825.72 |
726.06 |
385.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4468.75 |
3998.81 |
6964.29 |
3720.88 |
4076.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4468.75 |
3998.81 |
6964.29 |
3720.88 |
4076.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
4.38 |
7.54 |
4.49 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.73 |
1.26 |
0.75 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
4822.07 |
4277.80 |
7791.02 |
4447.07 |
4476.26 |
| 负债合计(万元) |
39.07 |
35.78 |
12.62 |
11.57 |
9.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4783.00 |
4242.02 |
7778.40 |
4435.50 |
4466.39 |
| 未分配利润(万元) |
1965.93 |
203.41 |
-1838.01 |
-804.99 |
-1069.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.46 |
1.55 |
1.56 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
1008.76 |
983.34 |
69.39 |
276.17 |
100.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
965.83 |
569.86 |
-217.46 |
244.90 |
177.70 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.71 |
0.12 |
0.64 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
1976.05 |
1556.37 |
-146.40 |
523.28 |
279.62 |
| 管理人报酬(万元) |
22.98 |
73.75 |
39.53 |
53.81 |
27.63 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
12.29 |
6.59 |
8.97 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
5.40 |
2.42 |
3.35 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
27.32 |
91.67 |
48.64 |
66.36 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
1948.72 |
1464.70 |
-195.03 |
456.91 |
243.30 |
| 净利润(万元) |
1948.72 |
1464.70 |
-195.03 |
456.91 |
243.30 |
