我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
0.27 |
-0.23 |
1.42 |
0.42 |
| 本期利润(万元) |
3.16 |
2.09 |
3.43 |
21.26 |
10.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.65 |
43.19 |
34.08 |
50.22 |
15.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.78 |
0.81 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.30 |
0.00 |
-31.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.75 |
406.14 |
533.79 |
911.52 |
473.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4076.25 |
4019.28 |
3964.04 |
4203.09 |
5304.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4076.25 |
4019.28 |
3964.04 |
4203.09 |
5304.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
4.86 |
5.92 |
6.24 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.81 |
0.99 |
1.04 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
4476.26 |
4437.47 |
4512.82 |
5142.66 |
5795.49 |
| 负债合计(万元) |
9.87 |
22.50 |
16.68 |
28.42 |
22.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4466.39 |
4414.97 |
4496.15 |
5114.24 |
5773.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1069.86 |
-1355.69 |
-1349.77 |
-1133.07 |
-258.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.37 |
1.17 |
2.77 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
100.86 |
1.89 |
37.77 |
-1436.52 |
-996.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.70 |
-204.26 |
-247.40 |
-504.41 |
-180.50 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
6.67 |
3.11 |
0.17 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
279.62 |
-193.33 |
-205.36 |
-1937.99 |
-1175.05 |
| 管理人报酬(万元) |
27.63 |
65.64 |
36.42 |
80.16 |
41.76 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
10.94 |
6.07 |
13.36 |
6.96 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
8.78 |
6.48 |
15.77 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
36.32 |
86.23 |
49.32 |
109.37 |
56.55 |
| 利润总额(万元) |
243.30 |
-279.56 |
-254.68 |
-2047.36 |
-1231.60 |
| 净利润(万元) |
243.30 |
-279.56 |
-254.68 |
-2047.36 |
-1231.60 |
