申万菱信双禧混合A(014861)_资产配置

申万菱信双禧混合A014861SHENWANLINGXIN SHUANGXI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2712.78	37.82%
债券	4082.35	56.91%
银行存款和结算备付金	180.87	2.52%
其他资产	197.27	2.75%

资产总值：7173.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.18	65.88	0.80%
中国铝业	601600	7.00	62.30	0.76%
豪迈科技	002595	1.29	59.70	0.73%
公牛集团	603195	0.69	57.65	0.70%
安克创新	300866	0.68	56.86	0.69%
中际旭创	300308	0.36	56.06	0.68%
石头科技	688169	0.18	50.58	0.62%
宇通客车	600066	1.88	49.54	0.61%
传音控股	688036	0.46	50.05	0.61%
赛轮轮胎	601058	3.01	48.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	21.54%
金融业	0.03	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.03%
采矿业	0.02	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.23	73.57	0.91%
公牛集团	603195	0.74	57.25	0.71%
中国铝业	601600	7.60	57.99	0.71%
蓝思科技	300433	3.01	54.93	0.68%
中际旭创	300308	0.39	54.05	0.67%
豪迈科技	002595	1.40	53.44	0.66%
宇通客车	600066	2.04	52.63	0.65%
安克创新	300866	0.73	51.84	0.64%
石头科技	688169	0.13	51.04	0.63%
华能国际	600011	5.02	48.29	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	20.22%
金融业	0.03	3.67%
采矿业	0.01	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.27	82.51	0.89%
华能国际	600011	7.06	66.22	0.71%
中国中铁	601390	8.86	62.11	0.67%
公牛集团	603195	0.59	61.12	0.66%
传音控股	688036	0.36	60.58	0.65%
蓝思科技	300433	4.23	57.70	0.62%
中国铝业	601600	7.60	56.24	0.61%
杭州银行	600926	4.60	51.11	0.55%
豪迈科技	002595	1.40	49.99	0.54%
金钼股份	601958	4.32	49.16	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	19.88%
金融业	0.04	3.93%
采矿业	0.02	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	2.53	73.50	0.77%
北方华创	002371	0.27	66.34	0.69%
公牛集团	603195	0.59	56.62	0.59%
蓝思科技	300433	4.23	55.84	0.58%
小商品城	600415	7.63	55.85	0.58%
华能国际	600011	7.06	54.36	0.57%
晶盛机电	300316	1.19	52.47	0.55%
领益智造	002600	7.72	52.19	0.54%
江苏银行	600919	7.60	50.84	0.53%
中国中铁	601390	8.86	50.32	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	18.36%
金融业	0.04	3.94%
采矿业	0.03	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	5.00	566.82	6.92%
浦发转债	4.20	465.29	5.68%
24国债09	4.40	443.44	5.42%
兴业转债	3.65	399.53	4.88%
重银转债	3.23	347.82	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3638.91	44.45%
国家债券	443.44	5.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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