我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
-2.21 |
-1.30 |
-16.65 |
0.49 |
| 本期利润(万元) |
9.80 |
5.93 |
4.20 |
-12.63 |
-8.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241.05 |
240.64 |
261.93 |
267.21 |
368.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.94 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.25 |
167.23 |
153.80 |
177.61 |
203.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6667.35 |
7830.58 |
10447.98 |
13233.15 |
16095.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2490.40 |
3046.45 |
3853.68 |
4517.27 |
3491.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
4176.95 |
4784.13 |
6594.30 |
8715.88 |
12603.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
6.61 |
7.90 |
9.98 |
12.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.65 |
1.97 |
2.49 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
8151.60 |
9627.37 |
12005.24 |
14386.22 |
18704.53 |
| 负债合计(万元) |
39.35 |
32.21 |
33.31 |
35.01 |
106.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8112.24 |
9595.16 |
11971.93 |
14351.21 |
18597.74 |
| 未分配利润(万元) |
-460.82 |
-751.90 |
-358.86 |
-571.58 |
151.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.72 |
50.90 |
25.05 |
51.13 |
45.31 |
| 投资收益(万元) |
-29.99 |
-430.50 |
-104.15 |
-135.31 |
-29.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.16 |
184.99 |
312.41 |
-371.58 |
190.57 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.15 |
0.14 |
9.43 |
6.08 |
| 收入合计(万元) |
257.90 |
-194.46 |
233.45 |
-446.32 |
212.81 |
| 管理人报酬(万元) |
35.93 |
95.33 |
52.05 |
122.27 |
57.46 |
| 托管费(万元) |
8.98 |
23.83 |
13.01 |
30.57 |
14.36 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
18.06 |
8.97 |
17.11 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
52.18 |
138.07 |
74.45 |
171.38 |
79.85 |
| 利润总额(万元) |
205.72 |
-332.52 |
159.00 |
-617.70 |
132.95 |
| 净利润(万元) |
205.72 |
-332.52 |
159.00 |
-617.70 |
132.95 |
