资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86159.80 84.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15596.08 15.32%
其他资产 37.51 0.04%
资产总值:101793.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 19.57 5133.93 5.18%
新易盛 300502 6.87 4167.60 4.20%
天华新能 300390 43.75 4091.46 4.13%
远东股份 600869 120.97 4048.87 4.08%
杰瑞股份 002353 26.33 4015.86 4.05%
宁德时代 300750 9.44 3709.11 3.74%
药明康德 603259 27.16 3381.44 3.41%
万华化学 600309 37.19 2544.17 2.57%
洛阳钼业 603993 140.76 2470.34 2.49%
巨化股份 600160 46.26 2452.24 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.79 78.58%
科学研究和技术服务业 0.34 3.41%
采矿业 0.32 3.27%
金融业 0.07 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.63%
房地产业 0.03 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 76.45 4472.40 5.33%
东山精密 002384 37.54 3877.78 4.62%
杰瑞股份 002353 32.15 3112.46 3.71%
宁德时代 300750 6.70 2690.47 3.21%
新易盛 300502 5.29 2344.48 2.80%
华通线缆 605196 49.72 2340.82 2.79%
天山铝业 002532 128.53 2286.55 2.73%
药明康德 603259 23.29 2284.75 2.72%
运机集团 001288 76.75 2229.65 2.66%
徐工机械 000425 215.22 2169.44 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 71.17%
金融业 0.42 4.96%
采矿业 0.37 4.42%
科学研究和技术服务业 0.23 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.65%
批发和零售业 0.13 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 31.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%