资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77227.61 80.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17879.64 18.71%
其他资产 479.47 0.50%
资产总值:95586.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 45.99 3257.72 3.65%
洛阳钼业 603993 152.86 3057.20 3.43%
天山铝业 002532 181.31 2933.60 3.29%
中国平安 601318 40.37 2761.39 3.10%
徐工机械 000425 236.59 2739.74 3.07%
新易盛 300502 6.09 2625.87 2.94%
运机集团 001288 78.71 2514.85 2.82%
东山精密 002384 29.17 2468.98 2.77%
宁德时代 300750 6.70 2459.80 2.76%
天华新能 300390 44.93 2453.79 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 60.04%
金融业 0.97 10.85%
采矿业 0.82 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.51%
农、林、牧、渔业 0.19 2.13%
批发和零售业 0.09 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.75 3202.02 3.76%
宁德时代 300750 7.42 2981.92 3.50%
徐工机械 000425 256.80 2953.22 3.47%
洛阳钼业 603993 187.69 2946.73 3.46%
杰瑞股份 002353 45.72 2546.80 2.99%
东山精密 002384 33.84 2419.34 2.84%
阳光电源 300274 14.67 2375.81 2.79%
牧原股份 002714 42.25 2239.25 2.63%
科伦药业 002422 58.94 2164.68 2.54%
亿纬锂能 300014 23.49 2137.59 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 71.40%
金融业 0.60 7.01%
采矿业 0.52 6.15%
农、林、牧、渔业 0.22 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 31.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%