资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63331.96 81.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14137.62 18.24%
其他资产 38.21 0.05%
资产总值:77507.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 25.35 4241.73 5.49%
东山精密 002384 17.74 2969.51 3.85%
新宙邦 300037 43.56 2897.61 3.75%
睿创微纳 688002 14.15 2454.07 3.18%
杰瑞股份 002353 21.87 2410.90 3.12%
中国船舶 600150 61.15 2390.87 3.10%
洛阳钼业 603993 132.59 2238.12 2.90%
华新建材 600801 93.50 2225.30 2.88%
中国石化 600028 394.43 2082.59 2.70%
中际旭创 300308 2.39 1932.17 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 56.46%
采矿业 1.10 14.28%
科学研究和技术服务业 0.42 5.49%
综合 0.14 1.82%
批发和零售业 0.14 1.78%
金融业 0.09 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 19.57 5133.93 5.18%
新易盛 300502 6.87 4167.60 4.20%
天华新能 300390 43.75 4091.46 4.13%
远东股份 600869 120.97 4048.87 4.08%
杰瑞股份 002353 26.33 4015.86 4.05%
宁德时代 300750 9.44 3709.11 3.74%
药明康德 603259 27.16 3381.44 3.41%
万华化学 600309 37.19 2544.17 2.57%
洛阳钼业 603993 140.76 2470.34 2.49%
巨化股份 600160 46.26 2452.24 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.79 78.58%
科学研究和技术服务业 0.34 3.41%
采矿业 0.32 3.27%
金融业 0.07 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.63%
房地产业 0.03 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 31.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%