我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.55 |
-6.18 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
-17.99 |
27.55 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
0.35 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.56 |
90.93 |
0.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.28 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4726.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4726.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
5200.35 |
| 负债合计(万元) |
215.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4985.25 |
| 未分配利润(万元) |
1111.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-969.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
400.38 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
-562.36 |
| 管理人报酬(万元) |
35.15 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
51.70 |
| 利润总额(万元) |
-614.06 |
| 净利润(万元) |
-614.06 |
