资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2552.59 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 211.71 7.55%
其他资产 39.93 1.42%
资产总值:2804.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.27 220.05 7.95%
东山精密 002384 0.71 186.27 6.73%
新易盛 300502 0.30 184.53 6.67%
精智达 688627 0.26 184.18 6.66%
华海清科 688120 0.55 178.13 6.44%
微导纳米 688147 0.88 143.23 5.18%
长川科技 300604 0.39 133.15 4.81%
冰轮环境 000811 2.32 130.43 4.71%
杰瑞股份 002353 0.81 123.53 4.46%
顺络电子 002138 1.64 119.88 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 80.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.59%
信息技术 0.01 2.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.85 191.41 7.76%
中微公司 688012 0.44 134.13 5.44%
银轮股份 002126 2.95 125.40 5.09%
长川科技 300604 1.02 123.47 5.01%
杰瑞股份 002353 1.27 122.94 4.99%
中国动力 600482 3.89 121.87 4.94%
长飞光纤光缆 06869 0.75 121.18 4.91%
伟测科技 688372 0.87 111.29 4.51%
万泽股份 000534 3.13 110.93 4.50%
中远海能 600026 5.02 110.44 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 45.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.87%
采矿业 0.02 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.42%
信息技术 0.01 4.91%
科学研究和技术服务业 0.01 4.51%
金融业 0.01 2.92%
原材料 0.01 2.75%
能源 0.01 2.21%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.26 32.33 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.33 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%