我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.14 |
-0.50 |
| 本期利润(万元) |
1.30 |
0.52 |
0.45 |
2.39 |
-1.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53.04 |
53.24 |
59.41 |
62.81 |
70.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.58 |
4.04 |
12.38 |
20.42 |
16.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1585.94 |
2360.50 |
2786.78 |
3512.45 |
5318.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
285.24 |
221.30 |
437.72 |
350.52 |
443.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1300.70 |
2139.20 |
2349.06 |
3161.93 |
4875.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.03 |
1.63 |
1.88 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.41 |
0.41 |
0.47 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
2292.86 |
2428.07 |
2849.19 |
3615.03 |
5496.81 |
| 负债合计(万元) |
3.78 |
15.63 |
379.30 |
887.42 |
1397.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2289.08 |
2412.43 |
2469.89 |
2727.61 |
4099.32 |
| 未分配利润(万元) |
-3.12 |
-26.83 |
3.84 |
-58.09 |
46.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
1.13 |
0.59 |
5.38 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
3.04 |
39.55 |
33.05 |
112.04 |
62.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.23 |
25.11 |
56.67 |
-83.81 |
26.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
10.12 |
7.60 |
| 收入合计(万元) |
33.79 |
65.79 |
90.32 |
43.73 |
101.01 |
| 管理人报酬(万元) |
5.87 |
18.99 |
10.39 |
26.32 |
13.93 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
5.08 |
2.60 |
6.58 |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
2.24 |
4.56 |
8.77 |
15.68 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
10.78 |
35.95 |
28.25 |
66.88 |
32.02 |
| 利润总额(万元) |
23.01 |
29.84 |
62.07 |
-23.15 |
68.98 |
| 净利润(万元) |
23.01 |
29.84 |
62.07 |
-23.15 |
68.98 |
