上银新能源产业精选混合发起式A(015391)_资产配置

上银新能源产业精选混合发起式A015391SHANG YIN NEW ENERGY INDUSTRY SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5224.77	88.81%
债券	32.71	0.56%
银行存款和结算备付金	546.17	9.28%
其他资产	79.11	1.34%

资产总值：5882.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	4.27	425.21	7.34%
国电南瑞	600406	14.06	389.10	6.71%
宁德时代	300750	1.49	374.71	6.47%
中国船舶	600150	5.60	233.91	4.04%
平高电气	600312	10.30	215.78	3.72%
汇川技术	300124	3.40	212.33	3.66%
宏发股份	600885	5.10	166.00	2.86%
中国动力	600482	6.60	159.13	2.75%
恒立液压	601100	2.45	154.35	2.66%
东方电缆	603606	2.50	137.93	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	77.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.06%
建筑业	0.01	1.69%
金融业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	15.06	375.95	7.00%
宁德时代	300750	1.49	267.81	4.99%
阳光电源	300274	4.27	264.87	4.93%
中国船舶	600150	5.60	227.98	4.25%
平高电气	600312	11.30	219.78	4.09%
德业股份	605117	2.94	218.56	4.07%
汇川技术	300124	3.40	174.42	3.25%
凌霄泵业	002884	7.00	134.40	2.50%
振江股份	603507	4.00	131.28	2.45%
中国动力	600482	6.30	122.72	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	74.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.24%
建筑业	0.02	3.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.69%
金融业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	16.36	398.25	6.44%
中国核电	601985	35.96	330.47	5.34%
阳光电源	300274	2.95	306.21	4.95%
中国船舶	600150	7.00	259.00	4.19%
中国动力	600482	12.00	243.48	3.94%
宁德时代	300750	1.21	229.64	3.71%
凌霄泵业	002884	11.50	220.80	3.57%
藏格矿业	000408	6.00	189.18	3.06%
汇川技术	300124	2.80	171.42	2.77%
中矿资源	002738	4.50	165.24	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	66.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.29%
建筑业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	6.00	525.54	6.71%
国电南瑞	600406	19.96	445.55	5.69%
宁德时代	300750	2.66	433.88	5.54%
中国核电	601985	35.96	269.70	3.44%
中国动力	600482	13.00	234.13	2.99%
起帆电缆	605222	12.16	234.44	2.99%
柏楚电子	688188	0.80	202.49	2.59%
科达制造	600499	19.00	200.45	2.56%
三花智控	002050	6.81	200.21	2.56%
思源电气	002028	3.72	193.59	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	67.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	0.20	32.71	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.71	0.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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