财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11469.33 |
4661.13 |
4221.35 |
2668.14 |
34.93 |
| 本期利润(万元) |
13385.22 |
-479.52 |
9787.03 |
6530.12 |
838.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.02 |
1.14 |
0.92 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.00 |
0.00 |
57.61 |
0.00 |
17.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12311.42 |
0.00 |
4271.78 |
0.00 |
-121.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62028.53 |
37941.75 |
59878.82 |
38419.41 |
1007.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
2.18 |
2.35 |
2.24 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
41.58 |
0.00 |
86.84 |
0.00 |
12.57 |
| 累计净值增长率(%) |
130.15 |
0.00 |
62.56 |
0.00 |
-2.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48080.05 |
30587.76 |
18992.52 |
24635.90 |
26135.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
448658.57 |
341894.67 |
147508.40 |
144771.38 |
199334.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
448658.57 |
341894.67 |
147195.44 |
144480.17 |
198874.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
312.96 |
291.21 |
459.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
468.96 |
366.02 |
157.72 |
218.06 |
280.35 |
| 应付托管费(万元) |
78.16 |
61.00 |
26.29 |
36.34 |
46.72 |
| 资产总计(万元) |
500990.43 |
378133.93 |
167335.99 |
169699.50 |
225786.78 |
| 负债合计(万元) |
4273.65 |
1151.11 |
569.16 |
849.33 |
1022.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
496716.79 |
376982.81 |
166766.83 |
168850.17 |
224764.13 |
| 未分配利润(万元) |
336698.11 |
219110.55 |
50892.94 |
36241.62 |
37344.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.60 |
79.33 |
31.18 |
111.46 |
58.40 |
| 投资收益(万元) |
100206.22 |
55712.85 |
6064.19 |
18547.85 |
-5352.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41745.94 |
93498.06 |
15890.59 |
11348.16 |
14753.42 |
| 其它收入(万元) |
186.41 |
72.85 |
14.22 |
79.97 |
14.41 |
| 收入合计(万元) |
142195.17 |
149363.10 |
22000.19 |
30087.44 |
9473.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2383.45 |
2854.10 |
1090.90 |
3192.07 |
1653.50 |
| 托管费(万元) |
397.24 |
475.68 |
181.82 |
532.01 |
275.58 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.89 |
9.86 |
19.90 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
2936.64 |
3451.83 |
1297.43 |
3886.85 |
1999.08 |
| 利润总额(万元) |
139258.52 |
145911.27 |
20702.76 |
26200.58 |
7474.62 |
| 净利润(万元) |
139258.52 |
145911.27 |
20702.76 |
26200.58 |
7474.62 |
