| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.63 | -103.35 | -0.24 | -102.32 | -104.31 |
| 本期利润(万元) | 3.60 | -22.34 | 29.31 | -34.36 | -29.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.05 | 0.07 | -0.08 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.37 | 0.00 | -13.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -183.70 | 0.00 | -209.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204.80 | 212.54 | 255.04 | 231.85 | 251.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.53 | 0.54 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.89 | 0.00 | -12.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.35 | 0.00 | -47.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 77.41 | 78.87 | 78.32 | 129.12 | 197.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 871.52 | 877.03 | 1123.62 | 1528.34 | 1755.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 871.52 | 877.03 | 1123.62 | 1528.34 | 1755.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.99 | 0.96 | 1.20 | 2.01 | 2.51 |
| 应付托管费(万元) | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.42 |
| 资产总计(万元) | 948.93 | 955.93 | 1201.94 | 1657.48 | 1954.38 |
| 负债合计(万元) | 5.63 | 3.53 | 6.21 | 11.35 | 15.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 943.30 | 952.40 | 1195.73 | 1646.13 | 1938.80 |
| 未分配利润(万元) | -739.23 | -835.55 | -774.81 | -579.39 | -495.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.51 | 0.26 | 0.83 | 0.47 | 1.71 |
| 投资收益(万元) | -409.48 | -415.84 | -349.38 | -221.40 | -197.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 333.81 | 281.04 | -31.74 | 117.05 | -278.72 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.43 |
| 收入合计(万元) | -75.13 | -134.51 | -380.15 | -103.76 | -474.34 |
| 管理人报酬(万元) | 11.81 | 6.03 | 22.78 | 13.64 | 13.79 |
| 托管费(万元) | 1.97 | 1.00 | 3.80 | 2.27 | 2.30 |
| 其它费用(万元) | 4.40 | 2.19 | 4.40 | 8.68 | 10.54 |
| 费用合计(万元) | 19.14 | 9.71 | 32.86 | 25.70 | 27.76 |
| 利润总额(万元) | -94.27 | -144.22 | -413.01 | -129.47 | -502.10 |
| 净利润(万元) | -94.27 | -144.22 | -413.01 | -129.47 | -502.10 |