我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.24 -102.32 -104.31 -113.54 -30.95
本期利润(万元) 29.31 -34.36 -29.96 -118.17 -50.97
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.08 -0.06 -0.18 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.82 0.00 -25.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -209.49 0.00 -186.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.48 0.00 -0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 255.04 231.85 251.98 285.27 371.70
期末基金份额净值(元) 0.60 0.53 0.54 0.60 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 -12.35 0.00 -24.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -47.04 0.00 -39.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 78.87 78.32 129.12 197.91
交易性金融资产(万元) 877.03 1123.62 1528.34 1755.59
其中:股票投资(万元) 877.03 1123.62 1528.34 1755.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.96 1.20 2.01 2.51
应付托管费(万元) 0.16 0.20 0.34 0.42
资产总计(万元) 955.93 1201.94 1657.48 1954.38
负债合计(万元) 3.53 6.21 11.35 15.57
所有者权益合计(万元) 952.40 1195.73 1646.13 1938.80
未分配利润(万元) -835.55 -774.81 -579.39 -495.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.26 0.83 0.47 1.71
投资收益(万元) -415.84 -349.38 -221.40 -197.76
公允价值变动收益(万元) 281.04 -31.74 117.05 -278.72
其它收入(万元) 0.03 0.14 0.12 0.43
收入合计(万元) -134.51 -380.15 -103.76 -474.34
管理人报酬(万元) 6.03 22.78 13.64 13.79
托管费(万元) 1.00 3.80 2.27 2.30
其它费用(万元) 2.19 4.40 8.68 10.54
费用合计(万元) 9.71 32.86 25.70 27.76
利润总额(万元) -144.22 -413.01 -129.47 -502.10
净利润(万元) -144.22 -413.01 -129.47 -502.10