资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3222.66 91.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 315.04 8.90%
其他资产 1.39 0.04%
资产总值:3539.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 17.00 243.95 6.91%
新坐标 603040 2.60 239.17 6.78%
银轮股份 002126 5.50 207.90 5.89%
美湖股份 603319 5.50 201.19 5.70%
均胜电子 600699 5.50 172.48 4.89%
敏实集团 00425 6.00 171.90 4.87%
科森科技 603626 8.00 167.52 4.75%
爱柯迪 600933 8.00 160.80 4.56%
德昌电机控股 00179 6.00 161.06 4.56%
宁波华翔 002048 5.00 157.30 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 77.00%
非日常生活消费品 0.04 12.28%
工业 0.01 2.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 402.00 10.12%
美湖股份 603319 5.50 244.86 6.17%
豪能股份 603809 14.00 232.82 5.86%
德昌电机控股 00179 6.00 222.95 5.61%
新坐标 603040 2.60 218.45 5.50%
银轮股份 002126 5.00 206.80 5.21%
宁波华翔 002048 5.00 193.50 4.87%
均胜电子 600699 5.50 191.51 4.82%
敏实集团 00425 6.00 185.26 4.67%
爱柯迪 600933 8.00 181.84 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 78.94%
非日常生活消费品 0.04 10.28%
工业 0.01 3.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.09 9.02 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.02 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%