资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14956.41 86.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2315.77 13.37%
其他资产 54.30 0.31%
资产总值:17326.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.89 1753.26 10.18%
中际旭创 300308 1.24 1574.80 9.15%
宁德时代 300750 3.32 1303.46 7.57%
东山精密 002384 4.22 1107.12 6.43%
中芯国际 00981 9.05 702.73 4.08%
华虹宏力 01347 3.20 598.11 3.47%
紫金矿业 601899 23.14 581.74 3.38%
寒武纪 688256 0.33 523.82 3.04%
上海新阳 300236 3.85 506.27 2.94%
联讯仪器 688808 0.19 446.35 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 70.56%
信息技术 0.17 9.62%
采矿业 0.06 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.09%
工业 0.00 0.15%
医疗保健 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.43 1376.47 9.62%
新易盛 300502 2.75 1216.04 8.50%
东山精密 002384 5.30 547.49 3.83%
中际旭创 300308 0.84 478.30 3.34%
紫金矿业 601899 13.98 457.43 3.20%
天华新能 300390 7.59 444.01 3.10%
腾讯控股 00700 1.02 435.90 3.05%
思源电气 002028 1.97 397.94 2.78%
杰瑞股份 002353 4.01 388.17 2.71%
洛阳钼业 603993 21.07 361.35 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 62.23%
采矿业 0.11 7.51%
基础材料 0.07 5.03%
电信服务 0.04 3.05%
科学研究和技术服务业 0.03 1.75%
医疗保健 0.01 1.05%
信息技术 0.01 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
消费者常用品 0.01 0.79%
消费者非必需品 0.00 0.32%