我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2205.01 |
-6374.30 |
-5137.52 |
-4227.70 |
-3344.48 |
| 本期利润(万元) |
3189.37 |
-7159.54 |
-4844.60 |
-5207.40 |
-3746.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2673.74 |
0.00 |
1735.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27771.43 |
30545.55 |
44895.31 |
73394.10 |
84297.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.92 |
0.98 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13965.33 |
17868.28 |
5605.19 |
150.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
112225.71 |
244406.22 |
74519.84 |
1418.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
112225.71 |
244406.22 |
74519.84 |
1418.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.37 |
219.47 |
57.57 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
16.86 |
32.92 |
8.63 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
127196.65 |
265576.17 |
81288.24 |
1569.08 |
| 负债合计(万元) |
5341.40 |
3081.60 |
358.21 |
4.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
121855.25 |
262494.57 |
80930.02 |
1564.76 |
| 未分配利润(万元) |
-10065.51 |
7068.25 |
6979.68 |
-82.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.62 |
45.31 |
6.89 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-22516.47 |
-10624.08 |
1153.56 |
-15.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2623.60 |
-1493.57 |
-389.84 |
-54.06 |
| 其它收入(万元) |
394.50 |
486.88 |
74.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-24702.95 |
-11585.46 |
844.75 |
-69.03 |
| 管理人报酬(万元) |
932.01 |
1108.20 |
126.54 |
5.66 |
| 托管费(万元) |
139.80 |
166.23 |
18.98 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.54 |
5.21 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
1289.77 |
1544.20 |
175.69 |
9.83 |
| 利润总额(万元) |
-25992.72 |
-13129.66 |
669.06 |
-78.86 |
| 净利润(万元) |
-25992.72 |
-13129.66 |
669.06 |
-78.86 |
