我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.44 |
22.97 |
24.39 |
22.07 |
| 本期利润(万元) |
-37.61 |
64.02 |
85.11 |
13.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
-5.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1262.32 |
1397.20 |
1255.60 |
1351.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
761.43 |
222.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4959.64 |
1405.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4959.64 |
1405.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
5910.38 |
1677.07 |
| 负债合计(万元) |
20.00 |
20.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5890.38 |
1656.94 |
| 未分配利润(万元) |
315.28 |
6.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
84.50 |
35.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.20 |
-21.29 |
| 其它收入(万元) |
37.55 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
103.78 |
15.94 |
| 管理人报酬(万元) |
25.82 |
2.87 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
39.58 |
16.43 |
| 利润总额(万元) |
64.20 |
-0.49 |
| 净利润(万元) |
64.20 |
-0.49 |
