财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.78 |
-0.52 |
18.41 |
3.03 |
7.35 |
| 本期利润(万元) |
3.71 |
-1.09 |
16.50 |
6.37 |
8.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.31 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.18 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
15.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.89 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-4.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.32 |
19.85 |
24.65 |
67.24 |
53.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.01 |
1.10 |
1.07 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
6.31 |
0.00 |
36.35 |
0.00 |
13.77 |
| 累计净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-18.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.44 |
418.61 |
651.60 |
334.16 |
327.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1502.80 |
2049.19 |
3440.07 |
3251.26 |
3998.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1502.80 |
2049.19 |
3440.07 |
3251.26 |
3998.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.67 |
3.73 |
3.78 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.45 |
0.62 |
0.63 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
1850.20 |
2582.44 |
4184.81 |
3941.65 |
4354.93 |
| 负债合计(万元) |
112.26 |
11.21 |
352.75 |
322.15 |
55.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1737.95 |
2571.23 |
3832.06 |
3619.51 |
4299.48 |
| 未分配利润(万元) |
264.35 |
271.71 |
-288.33 |
-820.67 |
-590.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
0.97 |
1.89 |
0.99 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
1220.13 |
553.42 |
-847.82 |
-67.27 |
-269.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.75 |
-29.38 |
-248.60 |
-734.45 |
223.04 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
0.57 |
6.66 |
4.53 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
1247.60 |
525.58 |
-1087.86 |
-796.20 |
-42.98 |
| 管理人报酬(万元) |
44.48 |
23.11 |
52.60 |
29.85 |
68.76 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
3.85 |
8.77 |
4.97 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.06 |
4.79 |
5.97 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
52.31 |
27.18 |
68.30 |
42.53 |
90.44 |
| 利润总额(万元) |
1195.28 |
498.40 |
-1156.16 |
-838.73 |
-133.42 |
| 净利润(万元) |
1195.28 |
498.40 |
-1156.16 |
-838.73 |
-133.42 |
