我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -29.87 -17.10 5.20 -36.33 -2.79
本期利润(万元) -21.69 -95.62 -15.05 -53.19 -13.30
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.16 -0.02 -0.15 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.32 0.00 -14.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -54.66 0.00 29.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 89.90 372.46 791.99 724.17 347.48
期末基金份额净值(元) 0.86 0.87 1.01 1.04 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -16.03 0.00 -2.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.70 0.00 -7.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 327.98 546.33 543.07 558.56
交易性金融资产(万元) 3998.71 5563.86 4781.20 2396.07
其中:股票投资(万元) 3998.71 5563.86 4781.20 2396.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.68 6.08 6.46 3.80
应付托管费(万元) 0.78 1.01 1.08 0.63
资产总计(万元) 4354.93 6171.57 5422.52 2967.45
负债合计(万元) 55.45 35.78 23.69 24.26
所有者权益合计(万元) 4299.48 6135.79 5398.83 2943.20
未分配利润(万元) -590.99 286.45 -122.70 208.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.99 2.10 1.07 1.83
投资收益(万元) -67.27 -269.56 -14.06 -754.62
公允价值变动收益(万元) -734.45 223.04 -482.40 -370.06
其它收入(万元) 4.53 1.44 0.25 0.64
收入合计(万元) -796.20 -42.98 -495.14 -1122.20
管理人报酬(万元) 29.85 68.76 32.22 53.58
托管费(万元) 4.97 11.46 5.37 8.93
其它费用(万元) 5.97 8.04 4.75 13.03
费用合计(万元) 42.53 90.44 43.18 75.54
利润总额(万元) -838.73 -133.42 -538.32 -1197.74
净利润(万元) -838.73 -133.42 -538.32 -1197.74