我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.81 |
-391.28 |
-816.04 |
-447.65 |
-94.50 |
| 本期利润(万元) |
147.02 |
-508.82 |
-470.24 |
-336.05 |
-25.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-513.11 |
0.00 |
-571.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2100.43 |
2678.88 |
7232.30 |
5682.28 |
7419.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1182.77 |
3444.38 |
934.28 |
693.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
13955.27 |
19948.54 |
11434.49 |
8937.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
13955.27 |
19948.54 |
11434.49 |
8937.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.18 |
21.13 |
14.13 |
12.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
3.52 |
2.36 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
15678.34 |
24843.60 |
12674.03 |
9769.30 |
| 负债合计(万元) |
110.87 |
1929.89 |
215.12 |
62.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
15567.47 |
22913.71 |
12458.92 |
9706.54 |
| 未分配利润(万元) |
-2822.57 |
-2164.97 |
241.61 |
-1342.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
7.56 |
2.13 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
-800.12 |
-1061.20 |
321.38 |
-1770.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-676.06 |
1015.35 |
1368.92 |
-896.69 |
| 其它收入(万元) |
12.73 |
5.63 |
0.39 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-1457.12 |
-32.67 |
1692.83 |
-2660.94 |
| 管理人报酬(万元) |
123.79 |
198.62 |
79.95 |
169.73 |
| 托管费(万元) |
20.63 |
33.10 |
13.33 |
28.29 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.34 |
9.79 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
172.29 |
262.79 |
103.13 |
217.87 |
| 利润总额(万元) |
-1629.41 |
-295.46 |
1589.69 |
-2878.81 |
| 净利润(万元) |
-1629.41 |
-295.46 |
1589.69 |
-2878.81 |
