财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.84 |
3.07 |
528.63 |
434.68 |
94.00 |
| 本期利润(万元) |
9.77 |
-1.35 |
552.18 |
313.80 |
240.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.34 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
0.00 |
33.04 |
0.00 |
11.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.65 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
65.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.64 |
116.16 |
90.91 |
100.14 |
2257.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
12.02 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
11.85 |
| 累计净值增长率(%) |
40.55 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
10.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
537.98 |
503.53 |
1868.27 |
756.44 |
1182.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7662.55 |
8382.07 |
10314.92 |
11158.89 |
13955.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
7662.55 |
8382.07 |
10314.92 |
11056.98 |
13955.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
9.28 |
11.93 |
12.78 |
16.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.55 |
1.99 |
2.13 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
8579.43 |
9085.27 |
12571.19 |
12143.15 |
15678.34 |
| 负债合计(万元) |
248.89 |
104.77 |
121.43 |
82.58 |
110.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
8330.54 |
8980.50 |
12449.76 |
12060.57 |
15567.47 |
| 未分配利润(万元) |
2128.41 |
1469.89 |
524.44 |
-889.64 |
-2822.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
2.89 |
9.73 |
6.32 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
2968.90 |
671.13 |
-14.92 |
-800.12 |
-1061.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.20 |
846.61 |
-521.52 |
-676.06 |
1015.35 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
0.52 |
17.06 |
12.73 |
5.63 |
| 收入合计(万元) |
3309.59 |
1521.15 |
-509.65 |
-1457.12 |
-32.67 |
| 管理人报酬(万元) |
139.24 |
72.43 |
200.80 |
123.79 |
198.62 |
| 托管费(万元) |
23.21 |
12.07 |
33.47 |
20.63 |
33.10 |
| 其它费用(万元) |
16.84 |
8.75 |
17.65 |
9.88 |
19.34 |
| 费用合计(万元) |
190.10 |
99.59 |
276.00 |
172.29 |
262.79 |
| 利润总额(万元) |
3119.49 |
1421.56 |
-785.65 |
-1629.41 |
-295.46 |
| 净利润(万元) |
3119.49 |
1421.56 |
-785.65 |
-1629.41 |
-295.46 |
