我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6.03 -156.63 -158.74 -451.11 -114.88
本期利润(万元) 548.25 -190.62 -116.47 -883.75 -417.02
加权平均份额本期利润(元) 0.74 -0.36 -0.23 -0.68 -0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.44 0.00 -34.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 421.21 0.00 1014.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.66 0.00 0.82 0.00
期末基金资产净值(万元) 3021.77 1055.32 632.92 2246.04 3509.32
期末基金份额净值(元) 2.10 1.66 1.75 1.82 1.86
本期净值增长率(%) 0.00 -8.73 0.00 -10.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.25 0.00 -11.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 548.27 220.89 1360.90 859.23
交易性金融资产(万元) 8563.73 10606.13 11920.90 11393.49
其中:股票投资(万元) 8563.73 10086.22 11920.90 11393.49
其中:债券投资(万元) 0.00 519.91 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.62 9.80 10.72 13.53
应付托管费(万元) 1.61 1.83 2.18 2.65
资产总计(万元) 9269.21 11553.28 13495.78 12317.93
负债合计(万元) 109.15 292.33 321.81 65.44
所有者权益合计(万元) 9160.06 11260.95 13173.97 12252.48
未分配利润(万元) 3730.51 5145.70 7088.55 6272.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.07 5.10 3.01 3.96
投资收益(万元) -1471.84 -1809.96 -289.73 -1225.33
公允价值变动收益(万元) 425.27 -297.32 457.46 -868.88
其它收入(万元) 2.06 17.34 10.18 15.55
收入合计(万元) -1042.45 -2084.84 180.92 -2074.70
管理人报酬(万元) 47.01 178.27 98.99 98.50
托管费(万元) 8.74 31.64 18.00 19.67
其它费用(万元) 8.17 16.49 8.17 15.18
费用合计(万元) 66.13 239.27 131.52 133.36
利润总额(万元) -1108.59 -2324.11 49.41 -2208.07
净利润(万元) -1108.59 -2324.11 49.41 -2208.07