我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.52 |
-996.66 |
-1092.46 |
305.40 |
83.11 |
| 本期利润(万元) |
2703.84 |
-1368.31 |
-1940.20 |
-1293.44 |
-426.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13837.44 |
0.00 |
30660.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22999.94 |
18637.27 |
23696.97 |
41107.84 |
32986.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.39 |
3.88 |
3.77 |
3.94 |
4.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22185.65 |
39133.87 |
33053.48 |
15668.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
181962.85 |
188472.58 |
149549.12 |
114400.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
166011.18 |
172292.22 |
142566.79 |
107180.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
15951.67 |
16180.36 |
6982.33 |
7219.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.38 |
235.80 |
216.57 |
177.89 |
| 应付托管费(万元) |
34.90 |
39.30 |
36.09 |
29.65 |
| 资产总计(万元) |
230045.59 |
237401.92 |
187230.66 |
140412.94 |
| 负债合计(万元) |
19792.67 |
4417.26 |
5363.86 |
373.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
210252.92 |
232984.66 |
181866.81 |
140039.28 |
| 未分配利润(万元) |
156504.35 |
174045.40 |
137692.12 |
102269.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.95 |
158.47 |
58.25 |
103.02 |
| 投资收益(万元) |
-4531.41 |
12358.36 |
12897.65 |
2269.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2843.49 |
-2902.27 |
4156.01 |
-17402.09 |
| 其它收入(万元) |
77.41 |
135.94 |
46.15 |
58.59 |
| 收入合计(万元) |
-1496.56 |
9750.51 |
17158.06 |
-14971.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1301.44 |
2440.54 |
1183.62 |
2061.85 |
| 托管费(万元) |
216.91 |
406.76 |
197.27 |
343.64 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
24.50 |
12.07 |
24.96 |
| 费用合计(万元) |
1595.22 |
2989.28 |
1420.87 |
2430.59 |
| 利润总额(万元) |
-3091.78 |
6761.22 |
15737.19 |
-17402.02 |
| 净利润(万元) |
-3091.78 |
6761.22 |
15737.19 |
-17402.02 |
