资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80731.38 72.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29056.56 26.17%
其他资产 1261.33 1.14%
资产总值:111049.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 306.13 7267.55 6.90%
中航西飞 000768 193.62 4774.67 4.53%
兴通股份 603209 267.02 3967.94 3.77%
火炬电子 603678 104.20 3540.72 3.36%
黑芝麻智能 02533 229.40 3142.78 2.98%
三角轮胎 601163 221.20 3083.53 2.93%
天工国际 00826 1115.40 3056.20 2.90%
帝尔激光 300776 41.80 3049.16 2.89%
华中数控 300161 108.81 2995.54 2.84%
智明达 688636 72.49 2948.79 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 45.28%
可选消费 0.52 4.96%
采矿业 0.49 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.77%
医药卫生 0.34 3.22%
原材料 0.31 2.90%
信息技术 0.27 2.57%
房地产业 0.25 2.36%
工业 0.24 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 312.99 8156.54 7.57%
比亚迪电子 00285 214.95 6530.18 6.06%
火炬电子 603678 146.68 5180.74 4.81%
开山股份 300257 334.51 4699.91 4.36%
帝尔激光 300776 70.23 4364.22 4.05%
华中数控 300161 146.65 4258.72 3.95%
海康威视 002415 136.81 4082.41 3.79%
中航西飞 000768 157.43 3995.57 3.71%
松井股份 688157 105.47 3821.05 3.54%
兴通股份 603209 217.83 3300.15 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 56.57%
信息技术 0.65 6.06%
批发和零售业 0.46 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.86%
工业 0.35 3.29%
医药卫生 0.33 3.07%
原材料 0.33 3.05%
采矿业 0.29 2.66%
房地产业 0.27 2.53%
租赁和商务服务业 0.10 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 7.07 570.98 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 570.98 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%