资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52880.40 80.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11019.03 16.85%
其他资产 1489.89 2.28%
资产总值:65389.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 155.58 3597.01 5.53%
航天电器 002025 43.16 2892.17 4.45%
帝尔激光 300776 21.20 2732.89 4.20%
伊之密 300415 130.06 2446.45 3.76%
时代新材 600458 214.12 2353.18 3.62%
海油工程 600583 325.07 2151.96 3.31%
智明达 688636 108.73 2115.82 3.25%
中集安瑞科 03899 330.80 2014.57 3.10%
伊戈尔 002922 87.50 1876.00 2.89%
宁德时代 300750 6.43 1871.84 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 65.12%
采矿业 0.35 5.43%
工业 0.30 4.57%
可选消费 0.22 3.40%
原材料 0.10 1.50%
通信服务 0.03 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.34%
信息技术 0.02 0.28%
房地产业 0.02 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 343.53 6839.70 9.26%
中航西飞 000768 247.01 5058.76 6.85%
智明达 688636 136.45 4943.43 6.70%
兴通股份 603209 280.19 3510.80 4.76%
华中数控 300161 119.70 3485.66 4.72%
比亚迪电子 00285 178.70 3246.98 4.40%
黑芝麻智能 02533 311.44 2899.51 3.93%
广东宏大 002683 95.63 2801.00 3.79%
富临精工 300432 132.84 2668.76 3.61%
航天电器 002025 34.86 2657.03 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 54.37%
可选消费 0.59 7.98%
采矿业 0.53 7.20%
信息技术 0.38 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 4.76%
房地产业 0.21 2.81%
工业 0.21 2.80%
原材料 0.16 2.11%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.76%
医药卫生 0.08 1.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 7.07 570.98 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 570.98 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%