资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66505.22 83.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12010.12 15.05%
其他资产 1285.53 1.61%
资产总值:79800.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 343.53 6839.70 9.26%
中航西飞 000768 247.01 5058.76 6.85%
智明达 688636 136.45 4943.43 6.70%
兴通股份 603209 280.19 3510.80 4.76%
华中数控 300161 119.70 3485.66 4.72%
比亚迪电子 00285 178.70 3246.98 4.40%
黑芝麻智能 02533 311.44 2899.51 3.93%
广东宏大 002683 95.63 2801.00 3.79%
富临精工 300432 132.84 2668.76 3.61%
航天电器 002025 34.86 2657.03 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 54.37%
可选消费 0.59 7.98%
采矿业 0.53 7.20%
信息技术 0.38 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 4.76%
房地产业 0.21 2.81%
工业 0.21 2.80%
原材料 0.16 2.11%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.76%
医药卫生 0.08 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 306.13 7267.55 6.90%
中航西飞 000768 193.62 4774.67 4.53%
兴通股份 603209 267.02 3967.94 3.77%
火炬电子 603678 104.20 3540.72 3.36%
黑芝麻智能 02533 229.40 3142.78 2.98%
三角轮胎 601163 221.20 3083.53 2.93%
天工国际 00826 1115.40 3056.20 2.90%
帝尔激光 300776 41.80 3049.16 2.89%
华中数控 300161 108.81 2995.54 2.84%
智明达 688636 72.49 2948.79 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 45.28%
可选消费 0.52 4.96%
采矿业 0.49 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 3.77%
医药卫生 0.34 3.22%
原材料 0.31 2.90%
信息技术 0.27 2.57%
房地产业 0.25 2.36%
工业 0.24 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.68%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 7.07 570.98 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 570.98 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%