东方红京东大数据混合C(017535)_资产配置

东方红京东大数据混合C017535DONG FANG HONG JINGDONG BIG DATA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	312728.56	75.83%
债券	2513.69	0.61%
银行存款和结算备付金	95076.31	23.05%
其他资产	2114.72	0.51%

资产总值：412433.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	781.80	17090.13	4.15%
博迁新材	605376	216.20	14139.48	3.43%
继峰股份	603997	953.24	13250.04	3.21%
盛天网络	300494	980.00	11936.40	2.90%
隆基绿能	601012	601.68	10950.58	2.66%
仙乐健康	300791	400.01	10344.19	2.51%
航发动力	600893	255.28	10218.86	2.48%
海泰新光	688677	230.00	9926.80	2.41%
京东方A	000725	2095.25	8821.00	2.14%
视源股份	002841	218.87	8673.82	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.21	51.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	11.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	2.69%
金融业	0.58	1.41%
建筑业	0.54	1.31%
采矿业	0.52	1.26%
租赁和商务服务业	0.43	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	0.84%
批发和零售业	0.26	0.63%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	765.14	17766.53	4.85%
博迁新材	605376	241.71	15817.50	4.32%
隆基绿能	601012	706.40	12715.20	3.47%
新宙邦	300037	235.25	12557.54	3.43%
海泰新光	688677	230.00	11431.00	3.12%
上海港湾	605598	380.01	9538.19	2.60%
海康威视	002415	301.52	9503.91	2.60%
视源股份	002841	237.60	9456.48	2.58%
盛天网络	300494	660.00	9372.00	2.56%
中国天楹	000035	1734.38	9244.24	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.43	53.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.45	9.42%
建筑业	1.74	4.75%
金融业	1.42	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	1.95%
租赁和商务服务业	0.42	1.16%
批发和零售业	0.25	0.68%
住宿和餐饮业	0.05	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	866.26	13011.23	4.97%
立讯精密	002475	351.25	12184.86	4.65%
海螺水泥	600585	555.73	11931.45	4.55%
新宙邦	300037	321.49	11316.38	4.32%
博迁新材	605376	242.37	9290.04	3.55%
海泰新光	688677	231.00	9011.31	3.44%
隧道股份	600820	1232.40	7517.64	2.87%
中国天楹	000035	1734.38	7440.48	2.84%
广深铁路	601333	2268.85	6556.98	2.50%
桐昆股份	601233	580.36	6151.82	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.63	55.86%
金融业	2.91	11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	5.04%
建筑业	1.01	3.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.74	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.50%
租赁和商务服务业	0.31	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.76%
住宿和餐饮业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	932.47	14779.62	5.20%
海螺水泥	600585	513.08	12462.73	4.38%
博迁新材	605376	278.00	10463.92	3.68%
新宙邦	300037	313.58	10413.99	3.66%
海泰新光	688677	254.01	9545.73	3.36%
隧道股份	600820	1167.62	7285.95	2.56%
广深铁路	601333	2362.08	6873.65	2.42%
桐昆股份	601233	571.76	6701.03	2.36%
万华化学	600309	90.66	6093.26	2.14%
浙商证券	601878	524.39	5962.31	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.23	53.54%
金融业	2.56	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	7.99%
建筑业	0.99	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.31	1.08%
租赁和商务服务业	0.19	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
申昊转债	13.23	1550.09	0.38%
光力转债	7.55	963.60	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2513.69	0.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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