资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2046.01 14.40%
债券 11898.38 83.73%
银行存款和结算备付金 244.70 1.72%
其他资产 20.59 0.14%
资产总值:14209.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 270.08 1.97%
立讯精密 002475 4.22 208.59 1.52%
阿里巴巴-W 09988 1.71 156.48 1.14%
宁德时代 300750 0.49 142.64 1.04%
中国平安 601318 2.44 130.03 0.95%
思源电气 002028 0.97 116.85 0.85%
恒瑞医药 600276 2.44 115.17 0.84%
中信证券 600030 4.01 103.70 0.76%
中芯国际 00981 1.70 88.51 0.65%
海康威视 002415 2.26 73.36 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.60%
金融业 0.03 2.15%
通信服务 0.03 1.97%
可选消费 0.02 1.14%
医药卫生 0.01 0.99%
信息技术 0.01 0.65%
采矿业 0.01 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 272.51 1.93%
立讯精密 002475 2.83 199.23 1.41%
浪潮信息 000977 2.66 186.20 1.32%
恒瑞医药 600276 3.11 161.84 1.14%
阿里巴巴-W 09988 1.97 158.87 1.12%
中芯国际 00981 1.95 151.41 1.07%
海光信息 688041 0.40 148.86 1.05%
思源电气 002028 0.81 140.13 0.99%
中国平安 601318 2.44 116.49 0.82%
中信证券 600030 4.01 115.21 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.53%
金融业 0.03 2.23%
通信服务 0.03 1.93%
可选消费 0.02 1.12%
信息技术 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
医药卫生 0.01 0.69%
主要消费 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中银03 10.00 1019.60 7.44%
25招证G4 10.00 1017.98 7.43%
26信投K1 10.00 1015.13 7.41%
26申证06 10.00 1006.52 7.35%
26中邮03 10.00 1003.53 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9626.70 70.25%
企业债 1523.91 11.12%
国家债券 747.77 5.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%