资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24160.49 92.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1906.91 7.29%
其他资产 95.02 0.36%
资产总值:26162.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 286.62 2043.60 7.84%
美的集团 000333 24.84 1989.68 7.63%
宁波银行 002142 54.86 1943.69 7.45%
太阳纸业 002078 128.39 1758.94 6.74%
神火股份 000933 60.13 1576.61 6.05%
云铝股份 000807 59.35 1554.97 5.96%
永新股份 002014 133.53 1496.87 5.74%
杭州银行 600926 86.00 1471.46 5.64%
招商银行 600036 28.56 1178.39 4.52%
中国平安 02318 23.10 1046.01 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 38.74%
金融业 0.95 36.51%
金融 0.18 7.09%
非日常生活消费品 0.12 4.72%
原材料 0.11 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.47%
采矿业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.84 1876.17 8.52%
宁波银行 002142 54.86 1628.79 7.40%
太阳纸业 002078 128.39 1603.59 7.29%
永新股份 002014 133.53 1410.08 6.41%
常熟银行 601128 230.69 1342.60 6.10%
齐鲁银行 601665 229.26 1322.83 6.01%
云铝股份 000807 59.35 1314.01 5.97%
神火股份 000933 60.13 1274.76 5.79%
杭州银行 600926 78.43 1133.31 5.15%
贵州茅台 600519 0.91 1078.80 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 40.79%
金融业 0.81 36.85%
金融 0.17 7.87%
原材料 0.10 4.73%
能源 0.01 0.38%