我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.10 |
-265.31 |
-290.96 |
| 本期利润(万元) |
-56.99 |
-266.76 |
-257.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.27 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-267.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
682.39 |
735.69 |
721.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
813.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
813.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
891.99 |
| 负债合计(万元) |
3.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
888.23 |
| 未分配利润(万元) |
-323.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-306.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.83 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-308.09 |
| 管理人报酬(万元) |
8.16 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
12.50 |
| 利润总额(万元) |
-320.59 |
| 净利润(万元) |
-320.59 |
