我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.74 |
-1.89 |
-5.67 |
-53.45 |
-58.48 |
| 本期利润(万元) |
18.59 |
-22.27 |
-12.03 |
-53.83 |
-51.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79.74 |
0.00 |
-55.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.40 |
133.36 |
139.26 |
152.53 |
146.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.67 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.42 |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.83 |
78.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
573.35 |
813.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
573.35 |
813.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
767.21 |
891.99 |
| 负债合计(万元) |
2.20 |
3.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
765.00 |
888.23 |
| 未分配利润(万元) |
-452.91 |
-323.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-3.82 |
-306.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.80 |
-1.83 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-120.39 |
-308.09 |
| 管理人报酬(万元) |
4.71 |
8.16 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
1.27 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
7.04 |
12.50 |
| 利润总额(万元) |
-127.43 |
-320.59 |
| 净利润(万元) |
-127.43 |
-320.59 |
