资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4988.61 20.02%
债券 19114.00 76.70%
银行存款和结算备付金 322.91 1.30%
其他资产 494.75 1.99%
资产总值:24920.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.00 392.40 1.93%
恒瑞医药 600276 6.00 331.32 1.63%
沪硅产业 688126 15.88 268.30 1.32%
王府井 600859 20.47 249.32 1.22%
广联航空 300900 6.27 242.02 1.19%
中芯国际 688981 2.56 240.89 1.18%
奇安信 688561 7.06 208.25 1.02%
金山办公 688111 0.81 188.55 0.93%
东方财富 300059 8.69 164.15 0.81%
迈为股份 300751 0.71 162.38 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.55%
科学研究和技术服务业 0.04 1.93%
金融业 0.03 1.38%
批发和零售业 0.02 1.22%
采矿业 0.02 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.00 357.42 1.72%
兆易创新 603986 1.60 342.80 1.65%
寒武纪 688256 0.22 298.22 1.44%
中芯国际 688981 2.00 245.66 1.18%
中国人寿 601628 4.40 200.20 0.97%
海博思创 688411 0.80 200.03 0.96%
中矿资源 002738 2.40 188.52 0.91%
三花智控 002050 3.00 165.93 0.80%
厦钨新能 688778 2.00 154.74 0.75%
康龙化成 300759 4.70 133.62 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.44%
金融业 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2054.97 10.08%
25华泰14 13.00 1331.14 6.53%
25招证G4 13.00 1309.93 6.43%
22农行二级资本债02A 10.00 1036.42 5.08%
22中行二级资本债02A 10.00 1034.59 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15502.01 76.05%
国家债券 1180.96 5.79%
企业债 405.78 1.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%