资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3564.51 14.78%
债券 19184.71 79.57%
银行存款和结算备付金 273.73 1.14%
其他资产 1088.33 4.51%
资产总值:24111.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.11 436.24 2.14%
中际旭创 300308 0.34 431.80 2.12%
中国卫星 600118 4.48 367.58 1.80%
万华化学 600309 4.42 302.37 1.48%
中国银行 601988 49.17 281.25 1.38%
邮储银行 601658 49.01 241.62 1.18%
润阳科技 300920 6.56 226.65 1.11%
工商银行 601398 26.12 184.67 0.90%
农业银行 601288 29.92 181.61 0.89%
建设银行 601939 14.00 134.82 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.94%
金融业 0.10 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.00 392.40 1.93%
恒瑞医药 600276 6.00 331.32 1.63%
沪硅产业 688126 15.88 268.30 1.32%
王府井 600859 20.47 249.32 1.22%
广联航空 300900 6.27 242.02 1.19%
中芯国际 688981 2.56 240.89 1.18%
奇安信 688561 7.06 208.25 1.02%
金山办公 688111 0.81 188.55 0.93%
东方财富 300059 8.69 164.15 0.81%
迈为股份 300751 0.71 162.38 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.55%
科学研究和技术服务业 0.04 1.93%
金融业 0.03 1.38%
批发和零售业 0.02 1.22%
采矿业 0.02 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2066.58 10.12%
25华泰14 13.00 1340.74 6.57%
25招证G4 13.00 1318.96 6.46%
22农行二级资本债02A 10.00 1041.56 5.10%
22中行二级资本债02A 10.00 1039.92 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15551.54 76.18%
国家债券 1182.54 5.79%
企业债 403.87 1.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%