太平睿安混合C(010269)_资产配置

太平睿安混合C010269TAIPING RUIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11524.66	39.66%
债券	17008.69	58.54%
银行存款和结算备付金	246.62	0.85%
其他资产	275.34	0.95%

资产总值：29055.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	51.73	1567.48	5.41%
立讯精密	002475	8.57	372.45	1.29%
海尔智家	600690	10.00	321.50	1.11%
深信服	300454	4.50	316.12	1.09%
中兴通讯	000063	10.00	311.50	1.08%
兆易创新	603986	3.50	309.30	1.07%
三花智控	002050	12.00	285.96	0.99%
中国移动	600941	2.50	274.25	0.95%
保利发展	600048	25.00	275.75	0.95%
紫金矿业	601899	15.00	272.10	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	26.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.77%
采矿业	0.11	3.84%
房地产业	0.03	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.54%
批发和零售业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	57.54	1458.11	5.23%
兆易创新	603986	4.43	423.60	1.52%
国电电力	600795	60.00	359.40	1.29%
长江电力	600900	12.00	347.04	1.24%
中兴通讯	000063	12.00	335.64	1.20%
海尔智家	600690	10.00	283.80	1.02%
中国移动	600941	2.50	268.75	0.96%
科大讯飞	002230	6.00	257.70	0.92%
中国太保	601601	9.00	250.74	0.90%
桐昆股份	601233	15.00	239.40	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	24.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.31%
采矿业	0.08	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.53%
金融业	0.03	0.90%
房地产业	0.02	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	53.20	1115.11	4.02%
中兴通讯	000063	12.00	335.88	1.21%
科大讯飞	002230	6.85	333.73	1.20%
长江电力	600900	12.00	299.16	1.08%
中国海油	600938	10.00	292.30	1.05%
兆易创新	603986	4.00	287.48	1.04%
深信服	300454	4.50	279.00	1.01%
中国移动	600941	2.50	264.40	0.95%
金山办公	688111	0.90	261.90	0.94%
海尔智家	600690	10.00	249.50	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	21.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.11%
采矿业	0.09	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.98%
金融业	0.03	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.68%
建筑业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	58.69	1784.24	5.85%
韦尔股份	603501	4.27	455.65	1.49%
兆易创新	603986	4.00	369.56	1.21%
深信服	300454	5.00	361.45	1.18%
用友网络	600588	20.00	355.80	1.17%
致远互联	688369	10.00	346.10	1.13%
兴森科技	002436	22.33	328.92	1.08%
普元信息	688118	11.00	329.12	1.08%
中兴通讯	000063	12.00	317.76	1.04%
德赛西威	002920	2.40	310.82	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	27.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	10.37%
房地产业	0.04	1.29%
采矿业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出06	10.00	1004.83	3.47%
24附息国债18	10.00	988.02	3.41%
浙22转债	5.87	865.78	2.99%
烽火转债	7.00	791.46	2.73%
精锻转债	5.50	591.80	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14410.98	49.75%
国家债券	1592.87	5.50%
金融债券	1004.83	3.47%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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