资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4643.22 19.25%
债券 19231.07 79.72%
银行存款和结算备付金 232.44 0.96%
其他资产 15.41 0.06%
资产总值:24122.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 28.32 1039.34 5.27%
恒瑞医药 600276 17.12 808.06 4.10%
寒武纪 688256 0.78 782.08 3.97%
中际旭创 300308 0.90 727.60 3.69%
中信证券 600030 16.11 416.60 2.11%
艾力斯 688578 2.69 299.92 1.52%
国泰海通 601211 11.12 187.59 0.95%
百济神州 688235 0.37 97.86 0.50%
宁德时代 300750 0.30 87.33 0.44%
华泰证券 601688 4.90 87.22 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 10.25%
金融业 0.18 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.11 436.24 2.14%
中际旭创 300308 0.34 431.80 2.12%
中国卫星 600118 4.48 367.58 1.80%
万华化学 600309 4.42 302.37 1.48%
中国银行 601988 49.17 281.25 1.38%
邮储银行 601658 49.01 241.62 1.18%
润阳科技 300920 6.56 226.65 1.11%
工商银行 601398 26.12 184.67 0.90%
农业银行 601288 29.92 181.61 0.89%
建设银行 601939 14.00 134.82 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.94%
金融业 0.10 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2073.94 10.52%
25华泰14 13.00 1348.85 6.84%
25招证G4 13.00 1323.37 6.71%
22中行二级资本债02A 10.00 1044.21 5.30%
22建行二级资本债02A 10.00 1043.37 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15586.14 79.07%
国家债券 1180.07 5.99%
企业债 405.58 2.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%