财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -57.12 -537.75 -419.70 -704.21 -350.73
本期利润(万元) 209.51 230.95 347.28 -63.93 53.12
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.04 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.42 0.00 -0.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2072.13 0.00 -2480.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 6307.37 6545.01 6884.87 6870.40 7220.63
期末基金份额净值(元) 0.82 0.79 0.80 0.75 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 3.99 0.00 -0.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.82 0.00 -24.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1092.47 911.21 1143.32 1152.68 2978.95
交易性金融资产(万元) 10661.59 12450.84 13570.37 17972.98 18119.73
其中:股票投资(万元) 10661.59 12450.84 13570.37 17972.98 18119.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.04 13.51 14.69 22.90 27.74
应付托管费(万元) 2.01 2.25 2.45 3.82 4.62
资产总计(万元) 11755.59 13362.27 14714.20 19135.14 21099.33
负债合计(万元) 36.90 31.51 131.58 60.63 47.81
所有者权益合计(万元) 11718.69 13330.76 14582.63 19074.51 21051.52
未分配利润(万元) -3146.65 -4412.67 -4627.12 -1721.79 -2883.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.92 1.96 3.39 2.12 17.41
投资收益(万元) -885.66 -1270.38 -2232.04 -124.11 -1685.76
公允价值变动收益(万元) 1492.11 1230.73 195.33 1166.24 -1290.95
其它收入(万元) 0.70 0.42 2.74 1.91 7.51
收入合计(万元) 610.06 -37.28 -2030.58 1046.16 -2951.80
管理人报酬(万元) 155.32 82.37 251.02 151.75 189.80
托管费(万元) 25.89 13.73 41.84 25.29 31.63
其它费用(万元) 17.05 8.97 20.08 8.98 6.95
费用合计(万元) 222.98 118.40 347.52 205.19 252.37
利润总额(万元) 387.08 -155.67 -2378.10 840.97 -3204.17
净利润(万元) 387.08 -155.67 -2378.10 840.97 -3204.17