财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.45 |
466.80 |
1454.30 |
548.57 |
33.90 |
| 本期利润(万元) |
-2.26 |
282.83 |
2049.18 |
1525.66 |
537.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.09 |
0.31 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.00 |
34.88 |
0.00 |
8.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
157.01 |
0.00 |
147.61 |
0.00 |
-1785.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2329.55 |
3202.31 |
4138.75 |
5781.47 |
6280.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.19 |
1.12 |
1.11 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.86 |
0.00 |
40.86 |
0.00 |
8.92 |
| 累计净值增长率(%) |
7.23 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
-13.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.05 |
1360.69 |
871.37 |
1092.47 |
911.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4577.02 |
8972.45 |
11118.54 |
10661.59 |
12450.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
4577.02 |
8972.45 |
11118.54 |
10661.59 |
12450.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
11.22 |
11.68 |
12.04 |
13.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.87 |
1.95 |
2.01 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
5117.59 |
10401.32 |
11992.49 |
11755.59 |
13362.27 |
| 负债合计(万元) |
68.81 |
352.44 |
44.18 |
36.90 |
31.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5048.77 |
10048.89 |
11948.31 |
11718.69 |
13330.76 |
| 未分配利润(万元) |
299.07 |
963.29 |
-1985.19 |
-3146.65 |
-4412.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.13 |
0.54 |
2.92 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
1390.52 |
3806.83 |
164.77 |
-885.66 |
-1270.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1550.37 |
895.79 |
953.17 |
1492.11 |
1230.73 |
| 其它收入(万元) |
17.56 |
4.82 |
0.35 |
0.70 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-141.85 |
4708.57 |
1118.82 |
610.06 |
-37.28 |
| 管理人报酬(万元) |
67.50 |
151.16 |
69.82 |
155.32 |
82.37 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
25.19 |
11.64 |
25.89 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.22 |
8.47 |
17.05 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
103.30 |
220.39 |
100.68 |
222.98 |
118.40 |
| 利润总额(万元) |
-245.15 |
4488.19 |
1018.15 |
387.08 |
-155.67 |
| 净利润(万元) |
-245.15 |
4488.19 |
1018.15 |
387.08 |
-155.67 |
