- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | -57.12 | -537.75 | -419.70 | -704.21 | -350.73 |
本期利润(万元) | 209.51 | 230.95 | 347.28 | -63.93 | 53.12 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2072.13 | 0.00 | -2480.07 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 6307.37 | 6545.01 | 6884.87 | 6870.40 | 7220.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.77 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.99 | 0.00 | -0.95 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.82 | 0.00 | -24.58 | 0.00 |