我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-393.95 |
-682.19 |
-344.09 |
-1242.46 |
-543.35 |
| 本期利润(万元) |
300.44 |
-91.74 |
29.80 |
-1173.68 |
-1262.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2399.53 |
0.00 |
-2304.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6336.45 |
6460.36 |
6695.69 |
7170.80 |
7493.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.18 |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
911.21 |
1143.32 |
1152.68 |
2978.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
12450.84 |
13570.37 |
17972.98 |
18119.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
12450.84 |
13570.37 |
17972.98 |
18119.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
14.69 |
22.90 |
27.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.45 |
3.82 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
13362.27 |
14714.20 |
19135.14 |
21099.33 |
| 负债合计(万元) |
31.51 |
131.58 |
60.63 |
47.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
13330.76 |
14582.63 |
19074.51 |
21051.52 |
| 未分配利润(万元) |
-4412.67 |
-4627.12 |
-1721.79 |
-2883.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
3.39 |
2.12 |
17.41 |
| 投资收益(万元) |
-1270.38 |
-2232.04 |
-124.11 |
-1685.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1230.73 |
195.33 |
1166.24 |
-1290.95 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.74 |
1.91 |
7.51 |
| 收入合计(万元) |
-37.28 |
-2030.58 |
1046.16 |
-2951.80 |
| 管理人报酬(万元) |
82.37 |
251.02 |
151.75 |
189.80 |
| 托管费(万元) |
13.73 |
41.84 |
25.29 |
31.63 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
20.08 |
8.98 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
118.40 |
347.52 |
205.19 |
252.37 |
| 利润总额(万元) |
-155.67 |
-2378.10 |
840.97 |
-3204.17 |
| 净利润(万元) |
-155.67 |
-2378.10 |
840.97 |
-3204.17 |
