我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.91 |
-15.52 |
-58.90 |
46.31 |
12.64 |
| 本期利润(万元) |
-130.56 |
-420.36 |
-156.97 |
-142.04 |
76.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
905.52 |
0.00 |
1240.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2473.09 |
2643.95 |
2785.34 |
3072.12 |
3340.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.52 |
1.59 |
1.68 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
146.92 |
0.00 |
172.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.40 |
206.36 |
949.99 |
251.18 |
790.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1496.61 |
2223.50 |
2356.19 |
3146.55 |
3853.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1393.70 |
2114.82 |
2250.26 |
2947.91 |
3599.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
102.91 |
108.68 |
105.93 |
198.64 |
254.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
3.82 |
4.20 |
4.69 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.64 |
0.70 |
0.78 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
2714.72 |
3131.91 |
3361.86 |
3978.67 |
4668.23 |
| 负债合计(万元) |
70.78 |
59.80 |
63.31 |
63.51 |
67.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2643.95 |
3072.12 |
3298.56 |
3915.16 |
4600.39 |
| 未分配利润(万元) |
905.52 |
1240.29 |
1421.79 |
1956.71 |
2573.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.60 |
5.51 |
9.14 |
3.83 |
13.01 |
| 投资收益(万元) |
28.86 |
74.74 |
162.49 |
177.51 |
1313.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-404.83 |
-188.35 |
-1104.45 |
-693.27 |
-646.09 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.61 |
0.33 |
0.14 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
-358.73 |
-107.49 |
-932.50 |
-511.81 |
683.60 |
| 管理人报酬(万元) |
42.73 |
24.60 |
55.05 |
28.87 |
79.88 |
| 托管费(万元) |
7.12 |
4.10 |
9.18 |
4.81 |
13.31 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
5.85 |
11.77 |
6.16 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
61.63 |
34.55 |
76.00 |
39.85 |
114.51 |
| 利润总额(万元) |
-420.36 |
-142.04 |
-1008.50 |
-551.66 |
569.09 |
| 净利润(万元) |
-420.36 |
-142.04 |
-1008.50 |
-551.66 |
569.09 |
