| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.91 | -15.52 | -58.90 | 46.31 | 12.64 |
| 本期利润(万元) | -130.56 | -420.36 | -156.97 | -142.04 | 76.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | -0.23 | -0.09 | -0.08 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -13.77 | 0.00 | -4.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 905.52 | 0.00 | 1240.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2473.09 | 2643.95 | 2785.34 | 3072.12 | 3340.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -13.48 | 0.00 | -4.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 146.92 | 0.00 | 172.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 174.40 | 206.36 | 949.99 | 251.18 | 790.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 1496.61 | 2223.50 | 2356.19 | 3146.55 | 3853.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 1393.70 | 2114.82 | 2250.26 | 2947.91 | 3599.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 102.91 | 108.68 | 105.93 | 198.64 | 254.49 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.69 | 3.82 | 4.20 | 4.69 | 6.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.64 | 0.70 | 0.78 | 1.00 |
| 资产总计(万元) | 2714.72 | 3131.91 | 3361.86 | 3978.67 | 4668.23 |
| 负债合计(万元) | 70.78 | 59.80 | 63.31 | 63.51 | 67.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 2643.95 | 3072.12 | 3298.56 | 3915.16 | 4600.39 |
| 未分配利润(万元) | 905.52 | 1240.29 | 1421.79 | 1956.71 | 2573.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.60 | 5.51 | 9.14 | 3.83 | 13.01 |
| 投资收益(万元) | 28.86 | 74.74 | 162.49 | 177.51 | 1313.57 |
| 公允价值变动收益(万元) | -404.83 | -188.35 | -1104.45 | -693.27 | -646.09 |
| 其它收入(万元) | 0.64 | 0.61 | 0.33 | 0.14 | 3.11 |
| 收入合计(万元) | -358.73 | -107.49 | -932.50 | -511.81 | 683.60 |
| 管理人报酬(万元) | 42.73 | 24.60 | 55.05 | 28.87 | 79.88 |
| 托管费(万元) | 7.12 | 4.10 | 9.18 | 4.81 | 13.31 |
| 其它费用(万元) | 11.76 | 5.85 | 11.77 | 6.16 | 12.40 |
| 费用合计(万元) | 61.63 | 34.55 | 76.00 | 39.85 | 114.51 |
| 利润总额(万元) | -420.36 | -142.04 | -1008.50 | -551.66 | 569.09 |
| 净利润(万元) | -420.36 | -142.04 | -1008.50 | -551.66 | 569.09 |