我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-517.60 |
-298.77 |
-610.21 |
-2081.89 |
-1842.34 |
| 本期利润(万元) |
118.04 |
-581.26 |
-912.26 |
-1220.53 |
-2531.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2071.70 |
0.00 |
2484.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9596.05 |
9773.84 |
9691.50 |
10934.25 |
11792.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.35 |
1.47 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
46.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1102.64 |
2657.88 |
1297.07 |
1429.66 |
2479.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
6555.84 |
8500.87 |
12964.32 |
12567.94 |
18809.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
6555.84 |
8500.87 |
12964.32 |
12567.94 |
18809.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
11.18 |
17.98 |
20.43 |
26.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.86 |
3.00 |
3.41 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
10187.23 |
11368.38 |
14713.46 |
14385.94 |
22270.95 |
| 负债合计(万元) |
413.39 |
434.13 |
190.98 |
232.53 |
245.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9773.84 |
10934.25 |
14522.49 |
14153.42 |
22025.71 |
| 未分配利润(万元) |
2767.64 |
3481.10 |
6462.08 |
5421.68 |
11561.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
11.40 |
4.62 |
18.64 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-229.11 |
-1869.39 |
982.03 |
-6411.24 |
-5237.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.49 |
861.36 |
644.19 |
-927.48 |
2328.83 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
10.75 |
7.13 |
34.72 |
17.38 |
| 收入合计(万元) |
-504.40 |
-985.88 |
1637.97 |
-7285.36 |
-2883.43 |
| 管理人报酬(万元) |
57.95 |
186.12 |
108.58 |
307.99 |
165.06 |
| 托管费(万元) |
9.66 |
31.02 |
18.10 |
51.33 |
27.51 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
17.51 |
8.69 |
17.52 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
76.86 |
234.65 |
135.37 |
376.84 |
201.81 |
| 利润总额(万元) |
-581.26 |
-1220.53 |
1502.60 |
-7662.20 |
-3085.23 |
| 净利润(万元) |
-581.26 |
-1220.53 |
1502.60 |
-7662.20 |
-3085.23 |
