财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.76 |
90.44 |
789.79 |
1616.84 |
-1074.43 |
| 本期利润(万元) |
1605.92 |
-503.79 |
1492.85 |
2126.28 |
-651.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.17 |
0.31 |
0.45 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.08 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2569.54 |
0.00 |
2746.88 |
0.00 |
1967.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5763.93 |
4768.31 |
6473.75 |
6994.67 |
7565.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.69 |
1.88 |
1.87 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
34.93 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
-7.63 |
| 累计净值增长率(%) |
153.40 |
0.00 |
87.80 |
0.00 |
44.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.20 |
736.89 |
1205.52 |
3031.66 |
1102.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5092.96 |
4814.52 |
6638.82 |
5862.99 |
6555.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5092.96 |
4814.52 |
6638.82 |
5862.99 |
6555.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
6.69 |
7.63 |
9.96 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.11 |
1.27 |
1.66 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
5895.98 |
6514.20 |
7968.45 |
9525.61 |
10187.23 |
| 负债合计(万元) |
132.06 |
40.44 |
403.41 |
468.95 |
413.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5763.93 |
6473.75 |
7565.03 |
9056.67 |
9773.84 |
| 未分配利润(万元) |
3489.11 |
3027.30 |
2312.84 |
3247.36 |
2767.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
8.19 |
5.52 |
14.50 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
891.42 |
899.80 |
-1017.58 |
1564.01 |
-229.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.16 |
703.07 |
422.89 |
-937.15 |
-282.49 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
5.57 |
2.48 |
2.17 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
1649.60 |
1616.63 |
-586.69 |
643.52 |
-504.40 |
| 管理人报酬(万元) |
31.91 |
94.24 |
49.71 |
114.33 |
57.95 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
15.71 |
8.29 |
19.06 |
9.66 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
13.82 |
6.83 |
18.18 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
43.68 |
123.78 |
64.84 |
151.59 |
76.86 |
| 利润总额(万元) |
1605.92 |
1492.85 |
-651.54 |
491.94 |
-581.26 |
| 净利润(万元) |
1605.92 |
1492.85 |
-651.54 |
491.94 |
-581.26 |
