我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.92 |
-269.19 |
-174.19 |
-717.19 |
-291.63 |
| 本期利润(万元) |
373.36 |
-593.23 |
-434.08 |
-1333.01 |
-636.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.26 |
0.00 |
-22.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1488.84 |
0.00 |
-1265.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2009.34 |
1658.37 |
1751.35 |
2330.75 |
2265.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.64 |
0.70 |
0.86 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.99 |
0.00 |
-23.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.75 |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.50 |
443.01 |
629.03 |
1552.80 |
1257.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
5233.81 |
7091.44 |
8082.49 |
24019.61 |
21168.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5233.81 |
7091.44 |
8082.49 |
24019.61 |
21168.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
7.64 |
12.10 |
34.43 |
28.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.27 |
2.02 |
5.74 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
5634.57 |
7593.04 |
9021.74 |
25688.58 |
23125.72 |
| 负债合计(万元) |
51.27 |
37.62 |
396.43 |
113.69 |
641.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5583.30 |
7555.42 |
8625.31 |
25574.89 |
22484.32 |
| 未分配利润(万元) |
-3175.25 |
-1213.57 |
355.67 |
2876.28 |
4020.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
4.00 |
2.65 |
8.24 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
-869.43 |
-1816.20 |
-564.89 |
-10670.37 |
-9342.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1070.38 |
-880.50 |
-611.26 |
-1966.96 |
-1265.04 |
| 其它收入(万元) |
13.04 |
47.54 |
33.21 |
116.38 |
59.70 |
| 收入合计(万元) |
-1925.98 |
-2645.16 |
-1140.28 |
-12512.71 |
-10543.17 |
| 管理人报酬(万元) |
35.16 |
179.32 |
130.56 |
392.80 |
223.29 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
29.89 |
21.76 |
65.47 |
37.22 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
17.49 |
9.23 |
18.61 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
49.11 |
232.83 |
166.52 |
493.36 |
279.59 |
| 利润总额(万元) |
-1975.10 |
-2877.99 |
-1306.80 |
-13006.07 |
-10822.76 |
| 净利润(万元) |
-1975.10 |
-2877.99 |
-1306.80 |
-13006.07 |
-10822.76 |
