资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3711.37 73.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1320.19 26.24%
其他资产 0.35 0.01%
资产总值:5031.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 16.87 217.29 4.32%
海信视像 600060 7.70 211.37 4.20%
确成股份 605183 12.40 203.36 4.04%
爱玛科技 603529 8.95 198.96 3.96%
聚光科技 300203 14.25 192.66 3.83%
京沪高铁 601816 40.40 192.30 3.82%
中国汽研 601965 13.98 189.71 3.77%
新洋丰 000902 13.79 186.16 3.70%
南钢股份 600282 39.15 177.74 3.53%
贵州茅台 600519 0.14 176.21 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 47.81%
采矿业 0.04 7.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.55%
科学研究和技术服务业 0.02 3.77%
金融业 0.01 2.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 3.70 103.12 4.63%
聚光科技 300203 6.95 96.12 4.32%
健盛集团 603558 8.11 89.94 4.04%
京沪高铁 601816 19.42 87.97 3.95%
确成股份 605183 5.96 87.85 3.94%
中集车辆 301039 12.35 87.07 3.91%
交通银行 601328 13.13 84.43 3.79%
南钢股份 600282 18.28 83.91 3.77%
爱玛科技 603529 4.30 83.89 3.77%
海尔智家 600690 4.10 83.68 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 51.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.37%
采矿业 0.01 5.36%
金融业 0.01 3.79%
科学研究和技术服务业 0.01 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.98%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洽洽转债 0.89 103.01 4.00%
科沃转债 0.28 31.06 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 134.07 5.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%