资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1663.16 74.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 508.31 22.80%
其他资产 57.99 2.60%
资产总值:2229.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 3.70 103.12 4.63%
聚光科技 300203 6.95 96.12 4.32%
健盛集团 603558 8.11 89.94 4.04%
京沪高铁 601816 19.42 87.97 3.95%
确成股份 605183 5.96 87.85 3.94%
中集车辆 301039 12.35 87.07 3.91%
交通银行 601328 13.13 84.43 3.79%
南钢股份 600282 18.28 83.91 3.77%
爱玛科技 603529 4.30 83.89 3.77%
海尔智家 600690 4.10 83.68 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 51.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.37%
采矿业 0.01 5.36%
金融业 0.01 3.79%
科学研究和技术服务业 0.01 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 9.78 144.55 4.29%
日月股份 603218 8.91 128.30 3.81%
中集车辆 301039 14.23 125.08 3.71%
聚光科技 300203 9.25 124.14 3.68%
鼎阳科技 688112 3.21 122.94 3.65%
爱玛科技 603529 3.78 122.28 3.63%
交通银行 601328 17.50 122.50 3.63%
广信股份 603599 8.31 120.41 3.57%
京沪高铁 601816 23.43 118.56 3.52%
银都股份 603277 8.06 117.27 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 51.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.72%
金融业 0.01 3.63%
科学研究和技术服务业 0.01 3.47%
采矿业 0.01 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.98%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洽洽转债 0.89 103.01 4.00%
科沃转债 0.28 31.06 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 134.07 5.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%