资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16593.44 95.54%
银行存款和结算备付金 369.91 2.13%
其他资产 404.04 2.33%
资产总值:17367.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.12 17.84 5.86%
中天科技 600522 0.70 16.19 5.31%
北方稀土 600111 0.30 10.55 3.46%
盛新锂能 002240 0.15 9.05 2.97%
星源材质 300568 0.30 8.70 2.86%
大地熊 688077 0.08 6.74 2.21%
天齐锂业 002466 0.05 6.24 2.05%
永兴材料 002756 0.04 6.09 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.71%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.12 15.08 4.95%
天齐锂业 002466 0.17 13.84 4.55%
中天科技 600522 0.70 11.91 3.91%
北方稀土 600111 0.30 11.62 3.82%
盛新锂能 002240 0.15 7.62 2.51%
星源材质 300568 0.20 7.56 2.48%
盐湖股份 000792 0.25 7.52 2.47%
大地熊 688077 0.08 6.65 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2019.22 11.85%
26农发11 20.00 2016.37 11.83%
26农发清发01 20.00 2009.22 11.79%
26国开06 20.00 2006.10 11.77%
24农行二级资本债01B 10.00 1082.34 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13162.44 77.25%
国家债券 2957.71 17.36%
可转债 473.29 2.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%