资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2560.18 79.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 672.69 20.79%
其他资产 2.22 0.07%
资产总值:3235.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶华新材 603683 9.72 299.57 9.30%
澜起科技 688008 0.95 293.20 9.10%
紫金矿业 601899 11.20 281.57 8.74%
赤峰黄金 600988 8.87 233.46 7.25%
安联锐视 301042 3.48 231.84 7.20%
山金国际 000975 12.88 218.96 6.80%
招商蛇口 001979 33.43 214.95 6.67%
保利发展 600048 45.70 211.59 6.57%
中金黄金 600489 10.47 188.98 5.87%
长飞光纤 601869 0.34 185.61 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 32.86%
采矿业 0.09 28.66%
房地产业 0.04 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 12.39 534.63 8.38%
紫金矿业 601899 12.43 406.71 6.37%
山金国际 000975 13.65 405.13 6.35%
安联锐视 301042 3.99 368.62 5.78%
马钢股份 600808 96.44 361.65 5.67%
中金黄金 600489 11.26 300.75 4.71%
招商蛇口 001979 35.57 299.14 4.69%
中国铝业 601600 25.14 286.60 4.49%
保利发展 600048 48.82 284.13 4.45%
晶华新材 603683 10.38 273.93 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 26.57%
制造业 0.16 24.74%
房地产业 0.08 12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.72%
金融业 0.02 3.29%
租赁和商务服务业 0.01 2.00%
住宿和餐饮业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.60 263.04 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 263.04 3.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%