财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.55 |
128.52 |
243.42 |
303.26 |
-131.60 |
| 本期利润(万元) |
1372.71 |
37.24 |
491.16 |
485.35 |
-82.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
0.04 |
0.34 |
0.35 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
83.32 |
0.00 |
44.56 |
0.00 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
122.56 |
0.00 |
-169.21 |
0.00 |
-758.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3220.94 |
1227.52 |
1198.69 |
1184.79 |
1084.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.10 |
1.06 |
0.98 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
102.84 |
0.00 |
61.16 |
0.00 |
-4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
115.03 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
-36.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9680.44 |
655.14 |
2542.93 |
2066.82 |
118.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
103111.97 |
9305.38 |
10589.22 |
6797.45 |
1458.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
103111.97 |
9305.38 |
10589.22 |
6797.45 |
1458.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.35 |
10.17 |
12.31 |
9.26 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
16.39 |
1.70 |
2.05 |
1.54 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
118053.32 |
10431.33 |
14174.48 |
9752.75 |
1821.90 |
| 负债合计(万元) |
3321.42 |
238.31 |
1647.09 |
397.91 |
18.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
114731.89 |
10193.02 |
12527.39 |
9354.85 |
1803.23 |
| 未分配利润(万元) |
60185.08 |
404.01 |
-7644.05 |
-5064.92 |
-1501.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
6.22 |
4.09 |
6.29 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
4159.28 |
1996.77 |
-1504.90 |
1718.54 |
-54.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26223.95 |
2461.79 |
451.95 |
-183.44 |
-32.84 |
| 其它收入(万元) |
402.06 |
88.18 |
46.66 |
111.98 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
30792.80 |
4552.97 |
-1002.20 |
1653.37 |
-86.71 |
| 管理人报酬(万元) |
193.90 |
135.66 |
72.13 |
49.04 |
10.44 |
| 托管费(万元) |
32.32 |
22.61 |
12.02 |
8.17 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
11.62 |
5.76 |
2.70 |
2.69 |
| 费用合计(万元) |
310.64 |
220.92 |
117.30 |
72.36 |
17.88 |
| 利润总额(万元) |
30482.16 |
4332.05 |
-1119.50 |
1581.02 |
-104.59 |
| 净利润(万元) |
30482.16 |
4332.05 |
-1119.50 |
1581.02 |
-104.59 |
