我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-394.48 |
-839.26 |
-101.91 |
-395.43 |
-102.28 |
| 本期利润(万元) |
-163.96 |
-1020.70 |
-466.65 |
-134.00 |
-48.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.39 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1294.44 |
0.00 |
-462.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2867.01 |
3013.58 |
3839.34 |
3812.29 |
3877.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.70 |
0.79 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
172.71 |
208.55 |
225.85 |
4127.57 |
866.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2798.26 |
3585.62 |
3655.62 |
1857.44 |
5926.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2798.26 |
3566.72 |
3655.62 |
1603.33 |
3999.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
254.12 |
1927.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
4.67 |
5.01 |
5.76 |
11.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.78 |
0.84 |
0.96 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
3080.60 |
3888.43 |
4001.03 |
5991.99 |
9092.65 |
| 负债合计(万元) |
67.02 |
76.15 |
104.87 |
903.38 |
207.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3013.58 |
3812.29 |
3896.16 |
5088.61 |
8884.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1294.44 |
-462.49 |
-325.41 |
913.20 |
2737.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
1.47 |
9.02 |
7.04 |
44.99 |
| 投资收益(万元) |
-771.92 |
-357.60 |
-2125.15 |
-900.03 |
1502.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.44 |
261.43 |
-64.05 |
-119.60 |
-1122.08 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.12 |
4.67 |
4.10 |
10.79 |
| 收入合计(万元) |
-948.92 |
-94.57 |
-2175.51 |
-1008.49 |
435.72 |
| 管理人报酬(万元) |
51.77 |
28.94 |
74.01 |
41.09 |
147.85 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
4.82 |
12.33 |
6.85 |
24.64 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
5.66 |
15.40 |
7.67 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
71.78 |
39.43 |
101.74 |
55.60 |
415.39 |
| 利润总额(万元) |
-1020.70 |
-134.00 |
-2277.25 |
-1064.09 |
20.32 |
| 净利润(万元) |
-1020.70 |
-134.00 |
-2277.25 |
-1064.09 |
20.32 |
