我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-636.55 |
-2511.05 |
-2677.12 |
618.97 |
997.89 |
| 本期利润(万元) |
-621.27 |
-2444.45 |
-2817.13 |
1045.78 |
1639.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.25 |
-0.25 |
0.12 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.53 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.84 |
0.00 |
3893.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8266.74 |
9844.35 |
11377.03 |
15150.03 |
13467.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.03 |
1.10 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
554.73 |
978.70 |
625.30 |
287.15 |
3566.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9197.15 |
14178.18 |
5550.06 |
4070.91 |
13982.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
9197.15 |
14178.18 |
5550.06 |
4070.91 |
13982.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.29 |
19.00 |
8.85 |
5.12 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
3.17 |
1.47 |
0.85 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
9985.45 |
15590.01 |
6624.81 |
4537.90 |
18567.67 |
| 负债合计(万元) |
141.10 |
439.98 |
129.62 |
106.85 |
1663.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
9844.35 |
15150.03 |
6495.19 |
4431.06 |
16903.88 |
| 未分配利润(万元) |
291.84 |
3893.08 |
697.36 |
230.93 |
1746.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.65 |
6.84 |
15.29 |
7.70 |
61.35 |
| 投资收益(万元) |
-2346.89 |
700.40 |
-1357.99 |
-1734.21 |
3899.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.60 |
426.81 |
-861.82 |
-498.15 |
373.85 |
| 其它收入(万元) |
27.85 |
20.98 |
28.16 |
11.84 |
18.31 |
| 收入合计(万元) |
-2237.79 |
1155.03 |
-2176.37 |
-2212.82 |
4352.57 |
| 管理人报酬(万元) |
164.07 |
87.15 |
132.96 |
76.23 |
276.79 |
| 托管费(万元) |
27.34 |
14.52 |
22.16 |
12.71 |
46.13 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
7.57 |
19.23 |
9.55 |
19.58 |
| 费用合计(万元) |
206.66 |
109.25 |
174.35 |
98.49 |
455.52 |
| 利润总额(万元) |
-2444.45 |
1045.78 |
-2350.72 |
-2311.31 |
3897.05 |
| 净利润(万元) |
-2444.45 |
1045.78 |
-2350.72 |
-2311.31 |
3897.05 |
