我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16972.66 8.78%
债券 171601.80 88.75%
银行存款和结算备付金 4592.89 2.38%
其他资产 197.13 0.10%
资产总值:193364.48万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 218.71 1425.99 0.95%
伊利股份 600887 39.48 1101.49 0.74%
紫金矿业 601899 65.11 1095.15 0.73%
三环集团 300408 38.91 960.69 0.64%
申通快递 002468 113.35 956.67 0.64%
弘亚数控 002833 48.37 943.22 0.63%
中国太保 601601 38.85 893.55 0.60%
国药股份 600511 26.51 874.84 0.59%
山推股份 000680 106.90 884.06 0.59%
万华化学 600309 10.41 861.95 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 6.32%
采矿业 0.23 1.52%
金融业 0.16 1.07%
租赁和商务服务业 0.14 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.64%
批发和零售业 0.09 0.59%
建筑业 0.04 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 48.42 1425.97 0.85%
生益科技 600183 75.33 1379.29 0.82%
伊利股份 600887 49.73 1330.28 0.79%
长江电力 600900 56.52 1319.18 0.78%
国药股份 600511 42.37 1212.64 0.72%
顺络电子 002138 38.44 1038.26 0.62%
顾家家居 603816 27.07 947.45 0.56%
中国太保 601601 38.85 923.85 0.55%
弘亚数控 002833 48.37 858.08 0.51%
瑞丰新材 300910 17.81 818.19 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 6.38%
金融业 0.16 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.78%
采矿业 0.12 0.73%
批发和零售业 0.12 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.29%
建筑业 0.03 0.19%
租赁和商务服务业 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 200.00 20518.44 13.73%
23国开08 150.00 15481.23 10.36%
19国开04 100.00 10334.19 6.92%
23国开06 100.00 10188.61 6.82%
21沪盛02 100.00 10154.67 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95058.16 63.62%
金融债券 61638.67 41.25%
可转债 13776.66 9.22%
国家债券 1128.31 0.76%
央行票据 0.00 0.00%