天弘安康颐养混合A(420009)_资产配置

天弘安康颐养混合A420009TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16972.66	8.78%
债券	171601.80	88.75%
银行存款和结算备付金	4592.89	2.38%
其他资产	197.13	0.10%

资产总值：193364.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	218.71	1425.99	0.95%
伊利股份	600887	39.48	1101.49	0.74%
紫金矿业	601899	65.11	1095.15	0.73%
三环集团	300408	38.91	960.69	0.64%
申通快递	002468	113.35	956.67	0.64%
弘亚数控	002833	48.37	943.22	0.63%
中国太保	601601	38.85	893.55	0.60%
国药股份	600511	26.51	874.84	0.59%
山推股份	000680	106.90	884.06	0.59%
万华化学	600309	10.41	861.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	6.32%
采矿业	0.23	1.52%
金融业	0.16	1.07%
租赁和商务服务业	0.14	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.64%
批发和零售业	0.09	0.59%
建筑业	0.04	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	48.42	1425.97	0.85%
生益科技	600183	75.33	1379.29	0.82%
伊利股份	600887	49.73	1330.28	0.79%
长江电力	600900	56.52	1319.18	0.78%
国药股份	600511	42.37	1212.64	0.72%
顺络电子	002138	38.44	1038.26	0.62%
顾家家居	603816	27.07	947.45	0.56%
中国太保	601601	38.85	923.85	0.55%
弘亚数控	002833	48.37	858.08	0.51%
瑞丰新材	300910	17.81	818.19	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	6.38%
金融业	0.16	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.78%
采矿业	0.12	0.73%
批发和零售业	0.12	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.29%
建筑业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	48.42	1501.02	0.84%
国药股份	600511	42.37	1404.58	0.79%
生益科技	600183	87.15	1338.62	0.75%
伊利股份	600887	49.73	1319.34	0.74%
长江电力	600900	55.76	1240.10	0.70%
顾家家居	603816	27.07	1096.06	0.62%
顺络电子	002138	38.44	1105.53	0.62%
中国太保	601601	38.85	1110.72	0.62%
弘亚数控	002833	48.37	948.05	0.53%
宁波银行	002142	34.19	918.69	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	6.50%
金融业	0.20	1.14%
批发和零售业	0.15	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.70%
采矿业	0.12	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	98.60	2175.12	1.11%
顾家家居	603816	50.29	1918.56	0.97%
白云机场	600004	93.69	1343.51	0.68%
人福医药	600079	48.75	1313.33	0.67%
紫金矿业	601899	108.09	1228.98	0.62%
四川路桥	600039	117.78	1155.44	0.59%
欧派家居	603833	11.47	1098.83	0.56%
中国太保	601601	38.85	1009.32	0.51%
龙佰集团	002601	51.33	846.95	0.43%
上海机场	600009	16.83	764.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.11%
采矿业	0.12	0.62%
建筑业	0.12	0.59%
金融业	0.10	0.51%
房地产业	0.09	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20518.44	13.73%
23国开08	150.00	15481.23	10.36%
19国开04	100.00	10334.19	6.92%
23国开06	100.00	10188.61	6.82%
21沪盛02	100.00	10154.67	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95058.16	63.62%
金融债券	61638.67	41.25%
可转债	13776.66	9.22%
国家债券	1128.31	0.76%
央行票据	0.00	0.00%

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