天弘云端生活优选混合A(001030)_资产配置

天弘云端生活优选混合A001030CELESTICA CLOUD LIFE IS PREFERABLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7545.95	84.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1330.65	14.93%
其他资产	36.46	0.41%

资产总值：8913.06万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	519.46	5.85%
海大集团	002311	9.68	455.44	5.13%
石头科技	688169	1.04	409.91	4.62%
美的集团	000333	6.33	408.29	4.60%
东鹏饮料	605499	1.87	403.45	4.54%
健盛集团	603558	37.27	370.84	4.18%
福耀玻璃	600660	7.65	366.44	4.13%
兴齐眼药	300573	2.04	334.89	3.77%
五粮液	000858	2.52	322.66	3.63%
海康威视	002415	9.27	286.54	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	72.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	4.86%
教育	0.02	2.11%
农、林、牧、渔业	0.02	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
金融业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	705.00	7.57%
海大集团	002311	9.68	426.89	4.58%
美的集团	000333	6.33	406.51	4.36%
五粮液	000858	2.52	386.85	4.15%
泸州老窖	000568	1.92	354.41	3.80%
东鹏饮料	605499	1.87	349.19	3.75%
健盛集团	603558	31.98	345.38	3.71%
福耀玻璃	600660	7.27	314.50	3.38%
潮宏基	002345	45.91	307.14	3.30%
兴齐眼药	300573	1.38	295.32	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	67.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	8.56%
房地产业	0.03	2.69%
教育	0.02	2.05%
科学研究和技术服务业	0.02	1.99%
农、林、牧、渔业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	973.46	8.84%
海大集团	002311	12.18	547.00	4.97%
泸州老窖	000568	3.03	543.64	4.94%
口子窖	603589	10.66	482.90	4.38%
五粮液	000858	3.38	474.25	4.31%
福耀玻璃	600660	11.40	426.25	3.87%
圣农发展	002299	24.30	417.47	3.79%
梦百合	603313	35.21	369.66	3.36%
美的集团	000333	6.33	345.81	3.14%
伊利股份	600887	12.83	343.20	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	70.62%
农、林、牧、渔业	0.04	3.79%
房地产业	0.02	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	1014.38	8.39%
泸州老窖	000568	3.03	656.45	5.43%
海大集团	002311	12.18	551.14	4.56%
五粮液	000858	3.38	527.62	4.36%
口子窖	603589	9.92	513.36	4.24%
圣农发展	002299	24.30	466.56	3.86%
再升科技	603601	94.54	426.36	3.52%
梦百合	603313	32.91	389.33	3.22%
贝泰妮	300957	4.03	375.96	3.11%
美的集团	000333	6.33	351.19	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	73.39%
农、林、牧、渔业	0.06	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.41%
房地产业	0.02	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.24	24.13	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.13	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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