我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1921.40 |
-4297.66 |
-5439.49 |
-3377.98 |
-760.58 |
| 本期利润(万元) |
2631.46 |
2375.08 |
-388.74 |
-270.24 |
-15938.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10379.82 |
0.00 |
-13709.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61761.98 |
64077.37 |
65386.49 |
66268.70 |
70718.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.86 |
0.82 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9857.67 |
8228.76 |
9747.37 |
4740.55 |
5593.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
56761.42 |
63112.87 |
77800.42 |
67031.82 |
66014.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
56623.50 |
63112.87 |
77776.94 |
67015.62 |
66014.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
137.91 |
0.00 |
23.49 |
16.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.99 |
71.46 |
107.52 |
91.47 |
82.99 |
| 应付托管费(万元) |
11.00 |
11.91 |
17.92 |
15.24 |
13.83 |
| 资产总计(万元) |
66744.70 |
71654.32 |
88043.82 |
72243.32 |
72804.36 |
| 负债合计(万元) |
428.75 |
2562.39 |
2286.10 |
413.57 |
1400.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
66315.95 |
69091.93 |
85757.72 |
71829.75 |
71404.05 |
| 未分配利润(万元) |
-10637.88 |
-14150.30 |
7441.48 |
-12738.39 |
475.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.74 |
81.76 |
29.02 |
90.28 |
62.07 |
| 投资收益(万元) |
-4084.54 |
-2579.52 |
3509.39 |
-14477.63 |
-13035.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6907.06 |
2842.87 |
17695.64 |
-11791.32 |
361.65 |
| 其它收入(万元) |
30.29 |
102.66 |
71.92 |
78.65 |
25.75 |
| 收入合计(万元) |
2890.55 |
447.78 |
21305.97 |
-26100.04 |
-12585.55 |
| 管理人报酬(万元) |
389.93 |
1045.96 |
589.71 |
1095.18 |
500.39 |
| 托管费(万元) |
64.99 |
174.33 |
98.29 |
182.53 |
83.40 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
21.80 |
9.83 |
21.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
469.76 |
1250.56 |
700.30 |
1301.83 |
593.68 |
| 利润总额(万元) |
2420.78 |
-802.78 |
20605.67 |
-27401.86 |
-13179.23 |
| 净利润(万元) |
2420.78 |
-802.78 |
20605.67 |
-27401.86 |
-13179.23 |
