财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16114.14 |
9666.21 |
2646.53 |
4662.06 |
3520.81 |
| 本期利润(万元) |
16271.81 |
15418.09 |
2625.09 |
1146.08 |
9295.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.33 |
0.05 |
0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.94 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
15.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10260.61 |
0.00 |
675.79 |
0.00 |
-1989.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43482.88 |
52814.22 |
52396.13 |
52523.20 |
54424.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.35 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
35.67 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
16.43 |
| 累计净值增长率(%) |
30.88 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-3.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3711.09 |
4350.52 |
7875.97 |
9857.67 |
8228.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
40220.51 |
48920.61 |
55098.84 |
56761.42 |
63112.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
40220.51 |
45968.34 |
55098.84 |
56623.50 |
63112.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2952.27 |
0.00 |
137.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.33 |
50.73 |
65.53 |
65.99 |
71.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.56 |
8.46 |
10.92 |
11.00 |
11.91 |
| 资产总计(万元) |
44563.84 |
53648.88 |
64678.72 |
66744.70 |
71654.32 |
| 负债合计(万元) |
503.35 |
331.54 |
1384.97 |
428.75 |
2562.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
44060.48 |
53317.34 |
63293.75 |
66315.95 |
69091.93 |
| 未分配利润(万元) |
10412.15 |
720.88 |
-1962.22 |
-10637.88 |
-14150.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.19 |
27.32 |
94.70 |
37.74 |
81.76 |
| 投资收益(万元) |
17683.54 |
3691.91 |
4668.70 |
-4084.54 |
-2579.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-124.12 |
-303.07 |
5730.51 |
6907.06 |
2842.87 |
| 其它收入(万元) |
31.40 |
13.21 |
58.65 |
30.29 |
102.66 |
| 收入合计(万元) |
17652.01 |
3429.38 |
10552.56 |
2890.55 |
447.78 |
| 管理人报酬(万元) |
642.92 |
337.93 |
750.99 |
389.93 |
1045.96 |
| 托管费(万元) |
107.15 |
56.32 |
125.17 |
64.99 |
174.33 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.32 |
20.80 |
9.85 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
781.07 |
413.20 |
909.67 |
469.76 |
1250.56 |
| 利润总额(万元) |
16870.94 |
3016.18 |
9642.89 |
2420.78 |
-802.78 |
| 净利润(万元) |
16870.94 |
3016.18 |
9642.89 |
2420.78 |
-802.78 |
