我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.51 |
19.61 |
4.39 |
6.21 |
-5.29 |
| 本期利润(万元) |
23.31 |
12.41 |
7.70 |
21.85 |
7.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
696.51 |
673.20 |
668.48 |
660.78 |
639.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280.75 |
99.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
45661.00 |
66877.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
2783.30 |
3163.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
42877.70 |
63713.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.82 |
27.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
47064.34 |
68799.71 |
| 负债合计(万元) |
54.52 |
22690.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
47009.82 |
46109.27 |
| 未分配利润(万元) |
2464.91 |
1564.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1473.09 |
1354.63 |
| 投资收益(万元) |
319.46 |
-484.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-502.47 |
1091.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1290.08 |
1961.55 |
| 管理人报酬(万元) |
161.21 |
186.85 |
| 托管费(万元) |
23.03 |
26.69 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
23.01 |
| 费用合计(万元) |
389.53 |
397.19 |
| 利润总额(万元) |
900.55 |
1564.36 |
| 净利润(万元) |
900.55 |
1564.36 |
