天弘新价值混合A(001484)_资产配置

天弘新价值混合A001484TIANHONG NEW VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55067.92	83.96%
债券	7313.51	11.15%
银行存款和结算备付金	3191.36	4.87%
其他资产	11.74	0.02%

资产总值：65584.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	240.55	4962.55	8.56%
东方雨虹	002271	258.79	4094.06	7.06%
江苏银行	600919	494.86	3909.39	6.74%
景津装备	603279	173.13	3493.76	6.03%
诺力股份	603611	92.60	1767.73	3.05%
大元泵业	603757	75.16	1730.86	2.99%
中泰股份	300435	114.40	1489.49	2.57%
天康生物	002100	172.75	1321.54	2.28%
密尔克卫	603713	26.88	1302.07	2.25%
永新股份	002014	126.19	1303.54	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	69.32%
金融业	0.89	15.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.93%
科学研究和技术服务业	0.07	1.24%
采矿业	0.03	0.55%
批发和零售业	0.03	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	334.80	2239.81	9.27%
宁波银行	002142	109.64	2204.86	9.13%
成都银行	601838	188.42	2121.61	8.78%
东方雨虹	002271	72.69	1395.65	5.78%
梦百合	603313	81.43	855.01	3.54%
天康生物	002100	83.56	732.82	3.03%
永新股份	002014	86.94	725.95	3.01%
明泰铝业	601677	54.70	620.33	2.57%
东山精密	002384	34.21	621.94	2.57%
嘉友国际	603871	38.98	618.22	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	53.95%
金融业	0.72	29.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.16%
批发和零售业	0.06	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.33%
房地产业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	48.54	1304.27	6.42%
梦百合	603313	69.51	822.30	4.05%
江苏银行	600919	112.02	804.30	3.96%
成都银行	601838	55.17	759.14	3.74%
招商银行	600036	21.19	698.63	3.44%
中金岭南	000060	134.11	689.33	3.40%
杭州银行	600926	61.43	685.56	3.38%
一心堂	002727	26.80	621.49	3.06%
凌霄泵业	002884	35.23	585.52	2.88%
桐昆股份	601233	35.07	517.28	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	55.08%
金融业	0.50	24.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.74%
批发和零售业	0.06	3.12%
采矿业	0.05	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	47.02	1189.61	7.93%
招商银行	600036	19.09	625.39	4.17%
新洋丰	000902	51.28	527.16	3.51%
杭州银行	600926	41.60	488.80	3.26%
立讯精密	002475	14.51	470.85	3.14%
中金岭南	000060	98.21	466.50	3.11%
桐昆股份	601233	34.86	461.89	3.08%
成都银行	601838	37.64	459.58	3.06%
明泰铝业	601677	32.97	457.62	3.05%
索通发展	603612	25.89	448.67	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	56.20%
金融业	0.34	22.49%
采矿业	0.04	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.24%
建筑业	0.03	1.71%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.30	1035.40	1.79%
希望转2	8.87	917.98	1.58%
23国债24	8.30	841.09	1.45%
XD杭银转	6.61	738.06	1.27%
浙22转债	5.16	642.64	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4310.95	7.44%
国家债券	2910.75	5.02%
金融债券	91.82	0.16%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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