资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37870.67 78.41%
债券 4686.50 9.70%
银行存款和结算备付金 324.09 0.67%
其他资产 5419.84 11.22%
资产总值:48301.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 362.96 3520.71 7.86%
招商银行 600036 83.20 3502.72 7.82%
江苏银行 600919 336.52 3499.80 7.81%
宁波银行 002142 124.20 3488.78 7.78%
东方雨虹 002271 226.70 3080.85 6.87%
齐鲁银行 601665 493.20 2830.97 6.32%
成都银行 601838 135.44 2183.29 4.87%
海尔智家 600690 73.75 1924.14 4.29%
新集能源 601918 260.81 1723.95 3.85%
格力电器 000651 38.11 1532.78 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.18 48.62%
制造业 1.09 24.24%
采矿业 0.34 7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.42%
房地产业 0.05 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 117.31 4069.62 9.49%
宁波银行 002142 149.60 3953.93 9.22%
东方雨虹 002271 308.32 3798.50 8.86%
江苏银行 600919 373.38 3744.99 8.74%
齐鲁银行 601665 558.43 3205.39 7.48%
长沙银行 601577 339.01 2993.46 6.98%
招商银行 600036 72.48 2928.92 6.83%
新集能源 601918 469.85 2927.17 6.83%
中曼石油 603619 111.12 2165.73 5.05%
古井贡酒 000596 12.58 2020.10 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.99 46.34%
制造业 1.08 25.22%
采矿业 0.60 13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 9.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 5.82 739.72 1.65%
25国债13 6.80 684.10 1.53%
25国债01 5.90 596.58 1.33%
25国债08 5.16 521.21 1.16%
常银转债 3.95 511.60 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2429.17 5.42%
可转债 2257.32 5.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%