天弘新价值混合A(001484)_资产配置

天弘新价值混合A001484TIANHONG NEW VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118018.78	87.57%
债券	15458.88	11.47%
银行存款和结算备付金	736.23	0.55%
其他资产	560.83	0.42%

资产总值：134774.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	828.82	11429.43	9.19%
宁波银行	002142	438.90	11279.65	9.07%
泸州老窖	000568	63.92	9568.82	7.70%
江苏银行	600919	1123.46	9437.06	7.59%
景津装备	603279	345.92	7222.81	5.81%
周大生	002867	310.54	4096.06	3.30%
广信股份	603599	289.19	3687.17	2.97%
华特达因	000915	109.85	3569.03	2.87%
诺力股份	603611	172.40	3218.71	2.59%
塔牌集团	002233	397.40	3222.91	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.69	69.92%
金融业	2.13	17.16%
批发和零售业	0.41	3.33%
采矿业	0.27	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1547.65	11499.04	9.24%
宁波银行	002142	498.16	10989.34	8.83%
东方雨虹	002271	883.26	10899.43	8.76%
景津装备	603279	373.22	8095.14	6.51%
泸州老窖	000568	30.39	4360.66	3.51%
塔牌集团	002233	513.84	3756.17	3.02%
海螺水泥	600585	157.95	3726.04	3.00%
大元泵业	603757	172.84	3301.18	2.65%
鲁阳节能	002088	255.16	3084.88	2.48%
诺力股份	603611	174.09	2966.49	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	69.53%
金融业	2.31	18.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.42%
批发和零售业	0.23	1.81%
采矿业	0.17	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	240.55	4962.55	8.56%
东方雨虹	002271	258.79	4094.06	7.06%
江苏银行	600919	494.86	3909.39	6.74%
景津装备	603279	173.13	3493.76	6.03%
诺力股份	603611	92.60	1767.73	3.05%
大元泵业	603757	75.16	1730.86	2.99%
中泰股份	300435	114.40	1489.49	2.57%
天康生物	002100	172.75	1321.54	2.28%
永新股份	002014	126.19	1303.54	2.25%
密尔克卫	603713	26.88	1302.07	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	69.32%
金融业	0.89	15.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.93%
科学研究和技术服务业	0.07	1.24%
采矿业	0.03	0.55%
批发和零售业	0.03	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	334.80	2239.81	9.27%
宁波银行	002142	109.64	2204.86	9.13%
成都银行	601838	188.42	2121.61	8.78%
东方雨虹	002271	72.69	1395.65	5.78%
梦百合	603313	81.43	855.01	3.54%
天康生物	002100	83.56	732.82	3.03%
永新股份	002014	86.94	725.95	3.01%
明泰铝业	601677	54.70	620.33	2.57%
东山精密	002384	34.21	621.94	2.57%
嘉友国际	603871	38.98	618.22	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	53.95%
金融业	0.72	29.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.16%
批发和零售业	0.06	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.33%
房地产业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	15.73	2572.72	2.07%
24国债02	24.70	2507.23	2.02%
24国债09	19.00	1914.87	1.54%
24国债15	15.30	1533.88	1.23%
希望转2	11.74	1188.18	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8848.84	7.12%
国家债券	6610.04	5.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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