天弘新价值混合A(001484)_资产配置

天弘新价值混合A001484TIANHONG NEW VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71018.83	88.01%
债券	9071.48	11.24%
银行存款和结算备付金	253.49	0.31%
其他资产	347.19	0.43%

资产总值：80690.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	983.13	7009.71	9.38%
渝农商行	601077	769.47	5163.14	6.91%
中国太保	601601	162.28	5040.42	6.74%
招商银行	600036	118.20	4876.93	6.52%
南京银行	601009	406.30	4867.47	6.51%
长沙银行	601577	483.32	4693.04	6.28%
宁波银行	002142	127.62	4521.58	6.05%
海尔智家	600690	202.24	4129.74	5.52%
格力电器	000651	91.47	3501.47	4.68%
九号公司	689009	82.99	3078.80	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.15	55.56%
制造业	2.60	34.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.32%
采矿业	0.10	1.37%
房地产业	0.04	0.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	126.82	4502.11	8.32%
海尔智家	600690	200.14	4084.86	7.55%
江苏银行	600919	368.12	3968.32	7.33%
长沙银行	601577	449.36	3913.93	7.23%
宁波银行	002142	128.62	3818.73	7.06%
齐鲁银行	601665	622.00	3588.94	6.63%
南京银行	601009	353.83	3499.38	6.47%
格力电器	000651	91.47	3430.12	6.34%
九号公司	689009	84.17	3210.90	5.93%
中国太保	601601	85.92	2450.44	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.04	56.16%
制造业	1.99	36.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
批发和零售业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	127.89	3894.25	7.90%
江苏银行	600919	346.82	3787.27	7.69%
长沙银行	601577	378.80	3647.84	7.40%
海尔智家	600690	160.11	3423.15	6.95%
成都银行	601838	199.63	3417.67	6.94%
齐鲁银行	601665	589.18	3393.68	6.89%
招商银行	600036	84.94	3339.84	6.78%
格力电器	000651	65.88	2491.58	5.06%
陕西煤业	601225	94.08	2407.51	4.89%
建发股份	600153	191.39	1699.54	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.54	51.58%
制造业	1.47	29.76%
采矿业	0.30	6.15%
租赁和商务服务业	0.17	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.60%
房地产业	0.02	0.44%
批发和零售业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	362.96	3520.71	7.86%
招商银行	600036	83.20	3502.72	7.82%
江苏银行	600919	336.52	3499.80	7.81%
宁波银行	002142	124.20	3488.78	7.78%
东方雨虹	002271	226.70	3080.85	6.87%
齐鲁银行	601665	493.20	2830.97	6.32%
成都银行	601838	135.44	2183.29	4.87%
海尔智家	600690	73.75	1924.14	4.29%
新集能源	601918	260.81	1723.95	3.85%
格力电器	000651	38.11	1532.78	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.18	48.62%
制造业	1.09	24.24%
采矿业	0.34	7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.42%
房地产业	0.05	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.66%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	21.69	2718.95	3.64%
26国债14	15.30	1531.82	2.05%
常银转债	10.02	1270.37	1.70%
26国债01	10.60	1069.18	1.43%
25国债19	8.10	820.83	1.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4953.93	6.63%
国家债券	4117.54	5.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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